단타로 16조를 번 트레이더의 3가지 원칙 ( 뉴욕 메츠 구단주, 미드 빌리언즈 주인공 스티브 코언)

https://youtu.be/zP5ZjgjXqgo

 

이 영상은 단타 매매로 16조 원을 벌어들인 전설적인 트레이더, 스티브 코언의 투자 원칙을 탐구합니다. 스티브 코언은 뉴욕 메츠구단주이자 드라마 ' 빌리언스'의 실제 모델로도 유명합니다. 영상에서는 그의 다양한 투자 스타일( 롱숏, 코티딜, 주식, 옵션, 차익 거래등)과 쉐이딩 전략, 그리고 자신만의 편입론을 소개합니다. 또한, 투자 결정을 내릴 때 주변 의견에 휘둘리지 않고 사실을 인지한 후 결정하는 것의 중요성을 강조합니다. 이 영상을 통해 투자에 대한 균형 잡힌 시각을 얻고, 자신만의 투자 철학을 구축하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

1.  다양한 투자 방식과 혼란

• 주식 투자에는 다양한 접근법이 있으며, 장기 투자와 단타매매에 대한 서로 다른 의견이 존재한다.

• 주가의 내재가치, 상승 모멘텀, 손절매등 다양한 기준으로 투자하는 사람들이 있다.

• 투자에는 혼란이 있을 수 있으며, 궁극적으로 중요한 것은 자신만의 투자 철학이 있는가이다.

• 개인적인 시행착오를 통해 맞춤형 투자 철학을 개발하는 것이 중요하다.

• 단타매매는 높은 수익을 가져다주기 어려운 경우가 많으며, 회전율이 높을수록 일반적으로 수익률이 낮다.

 

2.  스티브 코언의 투자 스타일과 성과

 

• 스티브 코언은 헤지펀드 포인트3v2 회사를 설립하고, 뉴욕 메츠의 구단주로도 알려져 있다.

• 그의 자산 규모는 17조~18조 원에 달하며, 20년 동안 연평균 30%의 수익률을 기록했다.

• 그는 2019년과 2020년에는 약 15%의 수익률을 보였지만, 내부자 거래 이슈로 약 2조원의 벌금을 내기도 했다.

• 코언은 롱 쇼트, 옵션거래, 차익 거래 등을 활용하는 다양한 투자 스타일을 구사하며, 특정 종목이 S&P 인덱스에 편입되면 해당 종목이 하락할 가능성을 예측해 공매도를 진행하는 방식으로 투자하는 경향이 있다.

• 또한, 그는 특정 산업군에 특화된 직원들을 두어 전문가 집단을 형성하고, 트위터와 애널리스트를 활용하여 투자 결정을 내리는 식으로 운영한다.

 

3.  트레이더의 투자 원칙

 

• 스티브 코언은 많은 자산을 운영하기 어려워 결국 장기 보유하는 자산도 일부 포함하고 있다.

• 투자 철학은 인터뷰를 통해 명확히 드러나며, 투자에 대한 생각이 잘 전달될 것으로 예상된다.

• 그는 자신의 경험을 통해 나쁜 투자로 인한 괴로움을 언급하며, 욕심이 과도하게 걸림돌이 될 수 있다고 주장한다.

• 투자를 진행하면서 자신이 낮은 수익률에 대한 문제를 극복하고 있다는 것을 보여준다.

• 트레이더는 전략적으로 '스윙 트레이딩'을 강조하며, 사업의 기초를 바탕으로 한 접근이 필요하다고 언급한다.

 

4.  스티브 코언의 투자 원칙과 전략

• 스티브 코언은 짧은 기간 내에 16조를 번 트레이더로 알려져 있다.

• 그는 다양한 투자 전략을 통해 성공적인 거래를 이끌어냈다.

• 코언의 원칙 중 하나는 위험 관리를 철저히 하는 것이다.

• 지속적인 시장 분석과 변화를 예의 주시하는 것이 그의 핵심 전략 중 하나다.

• 그는 과거의 경험을 통해 얻은 교훈을 현재 투자 전략에 반영하는 것을 중요시한다.

 

5.  투자자의 시각과 철학

• 사람들은 세상을 보고 싶은 대로 보며, 특정 주식에 투자할 때 긍정적인 정보만 찾으려는 경향이 있다.

• 자신이 투자하는 종목의 상승 기회와 하락 리스크를 동시에 인지하는 것이 중요한 투자 전략이다.

• 다양한 투자 스타일이 존재하며, 투자자들 각각의 접근 방식이 다르다는 점을 기억해야 한다.

• 투자에는 정답이 없으며, 다양한 경험을 통해 자신만의 투자 철학을 만들어가는 것이 중요하다.

• 일반적으로 예기치 않게 수익을 거두는 경우가 많으므로, 자신의 철학을 정립할 필요성이 있다.

5.1. 사람의 인식과 투자 결정

• 사람들은 세상을 자신이 원하는 대로 해석하는 경향이 있다.

• 특정 주식에 투자할 경우, 사람들은 이에 대한 긍정적인 정보만을 찾으려는 경향이 있다.

• 이렇게 되면, 주변에서는 긍정적인 의견만 들리고, 부정적인 정보는 간과될 수 있다.

• 유튜브와 같은 플랫폼에서도 사용자의 관심사에 따라 극적인 방향의 콘텐츠가 추천되는 경향이 있다.

5.2. 투자자의 올바른 접근법

• 좋은 투자자가 되기 위해서는 종목과 전체 시장에 대한 양상과 사이즈를 이해하는 것이 중요하다.

• 주식의 상승 기회와 타락 리스크를 동시에 인지해야 더 높은 확률로 좋은 투자를 할 수 있다.

5.3. 다양한 투자 스타일과 시장 인식

• 시장에는 다양한 스타일을 가진 투자자들이 존재하므로, 이러한 점을 기억하는 것이 중요하다.

• 예를 들어, 폴트 정수는 트레이더로 분류될 수 있으며, 글로벌 매크로 투자도 하고 있는 것으로 파악된다.

• 론 바로는 장기 투자로 유명하며, 여러 투자자들의 스타일이 상이함을 강조하고 있다.

• 이처럼 서로 다른 투자 스타일들이 공존하는 시장에서 이해와 인식이 필요하다.

5.4. 투자 철학과 경험의 중요성

• 다양한 업스타일 투자자들을 알아가는 것이 중요하다.

• 인생에는 정답이 없듯이, 투자에도 정답은 없다고 생각한다.

• 통계에 따르면, 일반적으로 생각보다 높은 수익을 거둘 때가 많다.

• 자신의 철학을 여러 경험을 통해 형성해 보도록 권장한다.

 

6.  단타 투자에 대한 관찰과 경험

 

• 단타투자는 만만치 않으며, 전업 투자가 더 적합할 수 있다는 의견이 있다.

• 개인적으로 단타투자 시 프로그램 기반 매매가 더 나은 선택일 것으로 추정된다.

• 다양한 투자자를 소개할 예정이며, 특히 최근 벤처캐피탈 업계의 유명 인물들에 대해 언급할 것을 예고했다.

• 앞으로 경제와 투자에 대한 다양한 콘텐츠 포맷을 시도할 계획이며, 좀 더 흥미롭고 친근한 방식으로 정보를 전달하고자 한다.

•