오늘은 숨좀 쉬자..SMR, 양자 폭등에 주목할만한 ETF. (키움양자컴퓨팅, ACE 미국AI핵심산업액티브)

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* 오늘 주목할 만한 ETF는 무엇이며, 어떤 섹터에 투자해야 할까?

SMR(소형 모듈형 원자로) 관련 우라늄/원전 섹터와 양자컴퓨팅 관련 ETF(키움 양자 컴퓨팅, ACE 미국 AI 핵심 산업 액티브)에 주목해야 합니다.

 

 

글로벌 시장의 불확실성 속에서 금리 인하 시나리오와 종목별 차별화 전략을 심층 분석하여 투자 포트폴리오의 방향성을 제시합니다. 특히, 시장의 주도권을 잡고 있는 SMR(소형 모듈 원전) 및 양자 컴퓨팅 관련 종목들의 상승 배경과 추세를 구체적으로 파악하고, 키움양자컴퓨팅, ACE 미국AI핵심산업액티브 등 주목할 만한 ETF를 통해 실질적인 투자 기회를 포착할 수 있도록 돕습니다. 빅테크 중심의 포트폴리오 불안 요소를 점검하고, 중소형주(IWM)의 신고가 기록 등 숨겨진 시장의 힘을 읽어내어 안정적이면서도 성장성 높은 투자 전략을 구축하는 데 필요한 핵심 통찰을 얻으세요.

 

1. 글로벌 시장 동향 및 주요 경제 지표 분석 (밤사이 이벤트)

1. 밤사이 시장 마감 결과: 힘든 이벤트들이 있었으나 결과적으로 좋게 마무리되었다.
   1. 다우 및 S&P: 사상 최고치로 마감했다.
   2. 나스닥: 장중 오라클의 10% 하락으로 소프트웨어 클라우드 중심으로 하락했으나, 장 이후 브로드컴의 실적 발표 덕분에 대부분 낙폭을 만회하고 상승 마감했다.
   3. 반도체 종목: 브로드컴, SOXX, SMH 등 주요 반도체 종목들이 급락 후 반등하는 모습을 보였다.

 

1. 주요 경제 지표 및 채권 금리 동향
   1. 실업수당 청구 건수: 예상보다 많이 증가하여, 강했던 고용 시장의 힘이 빠지는 모습이 나타났다.
   2. 무역 수지: 무역 적자가 팬데믹 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.
   3. 10년물 채권 금리: 4.1%까지 하락했다가 다시 4.15%로 소폭 상승했다.

 

1. 금리 인하를 둘러싼 연준 의원들의 엇갈린 시선
   1. 연준 의원들의 의견 분열: 19명의 연준 의원 중 금리 인하에 대한 의견이 갈렸다.
      1. 일곱 명: 금리 인하가 필요 없다고 주장했다.
      2. 여덟 명: 두 번 정도 인하해야 한다고 주장했다.
      3. 네 명: 두 번 이상 공격적으로 금리 인하를 해야 한다고 주장했다.
   2. 중간값 및 불확실성: 2026년에 금리를 한 번 정도 내릴 것이라는 것이 중간값으로 제시되었으며, 이로 인해 불확실성이 지속되는 모습이다.
   3. 시장 지지 역할: FMC는 6주마다 한 번씩 이루어지며, 시장이 하락하더라도 금리 인하에 대한 기대감과 시그널들이 시장을 계속 지지하는 역할을 할 것으로 예상된다.

 

1. 종목별 차별화 및 중소형주 강세
   1. 오라클 관련 밸류체인 하락: 오라클이 급락하면서 관련된 밸류 체인 종목들이 많이 하락했다.
   2. 다우 및 슈드 대표 종목 상승: JP 모건은 신고가를 기록했으며, 주택 리모델링 관련 홈디포, 헬스케어 대장 유나이티드 헬스 등이 상승했다.
   3. 코스트코: 실적 발표 후 주가 측면에서 지지부진한 모습을 보였다.
   4. 중소형주 강세: 러셀에 투자하는 대표적인 ETF인 IWM(중소형주 대장주)이 신고가를 기록했다.
   5. 빅테크 포트폴리오 불안 요소: 현재 상황에서 메인 포트폴리오를 완전히 빅테크로 가져가는 것은 불안할 수 있는 요소들이 있다고 판단된다.

 

2. 시장을 이끈 핵심 섹터: SMR 원전 및 양자 컴퓨팅

1. 가장 강했던 섹터: 우라늄 및 SMR 원전
   1. 우라늄 에너지 (미국 최대 공급책): 글로벌 우라늄 가격 상승이 직접적인 촉매가 되었으며, 목표가 19달러 얘기가 나오고 있다.
      1. 추세 및 수요: 단기간에 추세나 수요가 꺾일 것 같지 않다는 뉘앙스를 풍겼다.
   2. 컨스텔레이션 에너지: 미국 전력사 중 가장 강한 흐름을 보이고 있으며, 대세인 친환경 흐름을 따르고 있다.
      1. 사업 확장: 최근 이슈가 된 천연가스 발전소 운영사 칼파인을 인수하기로 미국 정부와 합의 승인을 받으면서 규모를 키워가고 있다.
   3. 뉴스케일 파워 SMR: SMR 테마 자체가 전반적으로 상승하는 모습을 보이며 4.3% 정도 상승했다.
   4. 오클론: 소폭 하락했다.

 

1. 두 번째 핵심 키워드: 양자 컴퓨팅
   1. 관련 ETF 주목: ACE 미국 AI 핵심 산업 액티브와 키움 양자 컴퓨팅이 4% 정도 반등할 것으로 예상된다.
   2. 양자컴 종목 동향: 최근 급등락을 반복하고 있으나, 빠질 때마다 저가 매수(숏 커버링)가 들어오는 모습이다.
      1. 디웨이브 퀀텀: 4% 상승했다.
      2. 리게티: 2% 정도 상승했다.
   3. 애플로빈: 급등 후 최근 부진했으나, 모바일 광고 쪽에서 강세가 유지된다는 소식에 다시 상승하는 모습을 보였다.

 

3. 주요 종목별 급락 및 급등 요인 분석

1. 오라클 (10% 급락)
   1. 하락 주도: 오라클이 10% 빠지면서 당일 시장의 하락을 주도했다.
   2. 하락 원인: 실적 발표에서 클라우드 매출의 실적 둔화가 발표된 것이 후폭풍이 거센 모습이다.
   3. 장기 전망: 장기적으로는 카팩스(자본적 지출) 투자가 계속 성과가 좋을 수 있는지에 대한 의문이 제기되나, 앞으로의 성장세가 더 가속화될 것이라는 의견도 있어 보유자들은 홀딩하는 것이 좋을 것으로 보인다.

 

1. 로빈후드 (9% 하락)
   1. 하락 원인: 최근 많이 올랐던 로빈후드는 거래 대금이 둔화될 것 같다는 얘기가 나오면서 하락했다.
   2. 판단: 많이 올랐기 때문에 조정받는 것으로 생각할 수 있다.

 

1. 브로드컴 (예상치 상회 실적)
   1. 실적 발표: 예상치를 뛰어넘는 실적들이 발표되었다.
   2. 주가 동향: 연초 대비 70% 가까이 오른 상태여서 실적 발표가 부담스러울 수 있었으나, 시간 외에서 3% 이상 상승하는 모습을 보였다.
   3. 시장 영향: 브로드컴의 상승세는 전반적으로 우리나라 시장 출발에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.