강방천 회장이 알려주는 돈 버는 주식투자 방법 3가지

https://youtu.be/tw_lmEXAvT0

 

강방천 회장이 돈 버는 주식 투자 방법 3가지를 제시합니다. 이 영상은 개인 투자자들이 흔히 저지르는 실수를 지적하고, 성공적인 투자를 위한 핵심 원칙을 강조합니다. 인기 있는 주식보다 좋은 주식을 선택하고, 분산 투자와 장기 투자를 통해 안정적인 수익을 추구해야 함을 설명합니다. 또한, 미래를 예측하고 돈의 흐름을 파악하는 것이 중요하며, 이를 위해 끊임없이 공부하고 노력해야 한다고 조언합니다. 결국, 이 영상은 투자자들이 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

1.  주식 투자 원칙과 ETF 현황

 

• 주식 시장에서 ETF비중이 증가하고 있으며, 글로벌 자산 시장에서 ETF의 비중은 약 43%에 이르고, 한국 시장에서도 거의 절반까지 올라갔다.

• 패시브 ETF와 액티브 ETF의 비율에서 액티브 ETF는 2-3%에 불과하며, 실질적으로 시장에서 영향력이 적고 기술 중심의 투자가 문제를 일으킬 수 있다.

• 성공적인 투자 원칙으로는 가격 상승 시 매도하고 하락 시 매수하는 것이 있으며, 투자자는 반드시 기업의 가치를 확인하고 전략적으로 접근해야 한다.

 

2.  주식 시장에서 인내의 중요성

 

• 인내할 수 있는 힘과 운용사의 철학이 없이는 주식 투자가 어렵다는 점이 강조된다.

• 과거 13년 동안 패시브 펀드가 높은 성과를 보여주며 시장 유동성이 작용했음을 언급한다.

• 액티브 펀드는 높은 변동성이 있지만, 운용사의 선택 능력에 따라 성과가 차별화되며, 뛰어난 운용사를 찾는 것이 중요하다.

• 플랫폼 비즈니스 모델을 통해 안정적인 펀드를 구성할 수 있으며, 이는 시장의 변동성을 극복하는 데 도움이 될 수 있다.

• 플랫폼 기업에서의 이익 확장성과 관리 용이성은 개인 투자자에게 긍정적 영향을 미치는 요소로 작용할 수 있다.

2.1. 주식 투자에서 인내의 중요성

• 인내할 수 있는 힘과 운용사의 운용 철학이 병행하지 않으면 주식 투자에서 어려움이 따른다.

• 과거 13년 동안 액티브와 패시브 투자의 차이가 존재하며, 그 결과 시장 유동성이 증가하였다.

• 패시브 투자의 성공 요인은 시장 환경이 좋았던 것에 기인하며, 자연스럽게 자산 권리가 상승하였다.

• 최근 10년 동안의 패시브 투자 순위 상승은 많은 유동자금이 해당 시장에 유입된 결과로 보인다.

• 상승하는 시장에서는 패시브 투자자에게 불리함이 없으며, 수익을 올리는 경향이 뚜렷하다.

2.2. 주식 투자에서의 전략 및 시장 이해

• 액티브 펀드는 특정 전략에 따라 수익률이 편차가 크며, 일반적으로 80%의 투자자들이 시장 평균치를 초과하기 어려운 상황이다.

• 시장 하락 시에는 패시브 투자의 접근법이 효과적일 수 있으며, 액티브 펀드는 하락장을 이기기 어렵다.

• 산업의 전망이 좋더라도 어떤 종목이 유망한지는 파악하기 힘들며, 이 때문에 기업의 평균 이상의 성과를 찾기 힘들 수 있다.

• 따라서, 특정 기업에 대한 선택이 어려울 때는 패시브 투자 접근법이 유효할 수 있다고 추정된다.

2.3. 액티브 펀드와 변동성 관리

• 액티브 펀드는 종목 수가 적어 변동성이 크다고 인식되어야 하며, 이는 일반적으로 패시브 펀드보다 더욱 심하다는 점이 중요하다.

• 비즈니스 모델 관점에서 액티브 펀드를 설계하자고 언급하며, 이는 업종과 테마에 따라 시장 상황이 반복적이기 때문에 필요하다는 주장을 한다.

• 고객들이 고유의 특정 업종이나 테마에 투자할 경우 불안함을 느낄 수 있다고 하며, 따라서 변동성을 줄일 수 있는 접근 방법이 필요하다고 강조한다.

• 액티브 ETF는 노력의 결과로 등장했으며, 이는 변동성을 최소화하는 데 도움을 줄 수 있다고 추정된다.

• 최종적으로, 고객의 투자 안정성을 위해 변동성을 줄이는 전략이 필요하고, 액티브 펀드 관리의 필요성을 재확인해야 한다.

2.4. 플랫폼 비즈니스 모델의 중요성

• 플랫폼 비즈니스 모델은 특정 영역을 장악하고 다양한 산업에서 확장 가능성이 크다는 점에서 안정적이다.

• 기술의 진부화가 빠르게 진행되기 때문에, 제조업체는 유연하고 신속하게 대응할 수 있어야 한다.

• 플랫폼 모델은 분업화되고 전문화된 기업들이 반드시 거쳐야 하는 중요한 과정으로 자리잡고 있다.

• 장기적인 투자 관점에서 플랫폼 비즈니스 모델을 채택하면 변동성을 극복하고 더 나은 펀드를 만들 수 있다는 가능성이 제시된다.

• 각 산업의 분절화가 진행되고 있으며, 이는 앞으로 플랫폼 기업의 중요성이 더욱 커질 것이라는 추정을 뒷받침한다.

2.5. 플랫폼 기업의 투자 매력

• 플랫폼 기업은 이익 확장성이 뛰어나며, 이는 다양한 서비스를 함께 제공할 수 있어 가능하다는 점이다.

• 크로스 셀링이 용이하여, 소비자가 여러 프로그램을 추가로 접근할 수 있어 편리함이 높아지게 된다.

• 플랫폼 기업은 가격 주도력을 갖고 있어, 구독료 인상에 대한 소비자의 반응이 제한적이라는 특징이 있다.

• 구독 비즈니스 모델은 지속적인 안정적 이익을 가능하게 하며, 변동성을 줄여 투자가들에게 유리한 조건을 제공한다.

• 주주 입장에서 플랫폼 기업은 파이프라인과 캐시 플로우가 안정적이기 때문에, 배당 정책에 대한 명확한 가이드를 제시할 수 있다.

 

3.  돈을 벌기 위한 주식 투자 원칙

 

• 기업의 이익 지속성을 분석하는 것이 중요하며, 이는 주주에게 안정적인 이익을 제공할 수 있는 구조인지 판단하는 기준이 된다. 따라서 개별 투자자들은 자신만의 PR(가치 평가)를 부여할 수 있다.

• 고객을 확보하는 데 드는 비용( CAC)과 장기적으로 기업의 가치를 증대시키기 위해서는 강한 플랫폼 전략이 필요하다. 고객이 한 번 확보되면 반복적으로 비용이 들어가지 않아 지속 가능한 수익 구조를 만들 수 있다.

• 주식 투자는 선택과 집중이 중요하며, 잘 아는 분야부터 투자 영역을 확장해야 한다. 이렇게 함으로써 변동성에 대한 인내심을 기를 수 있다.

• 성공적인 투자를 위해서는 좋은 주식과 펀드를 선택하고 분산 투자하며 장기적으로 보유해야 한다. 인기 있는 주식 대신 좋은 품질의 투자를 우선시해야 한다.

• 시장의 변화와 투자 기회를 이해하기 위해 지속적인 관찰과 의심이 필요하며, 이를 통해 새로운 가설을 만들고 검증하는 과정이 중요하다.

3.1. 플랫폼 기업의 투자 전략

• 플랫폼 기업에 투자하기 위해서는 이익의 지속성과 주주에게 안정적인 이익을 줄 수 있는 구조를 확인하는 것이 중요하다.

• 강한 플랫폼 PR과 약한 플랫폼 PR을 구별하고, 각자가 KPI를 부여하여 투자 결정을 내릴 수 있어야 한다.

• 고객을 확보하기 위한 고객 획득 비용(CAC)은 롱텀 가치에 큰 영향을 미치며, 비용 구조는 기업별로 다를 수 있다.

• 플랫폼은 계속해서 진화하며, 다양한 비즈니스 모델을 통해 새로운 기회를 창출할 수 있다는 점에서 장기적인 접근이 필요하다.

• 주식 투자에 있어 플랫폼 기업의 비즈니스 모델변화에 대한 적극적인 대응이 필수적이다.

3.2. 미래 투자에서 주목해야 할 관찰과 가설

• 투자 시 미래의 흐름을 읽기 위해서는 현재 주변의 상황과 흐름을 파악해야 한다.

• 다양한 현상에 대한 가설을 세우고 검증하는 과정이 필요하며, 이를 통해 시장의 움직임을 이해하고 투자 결정을 내려야 한다.

• 특히 테슬라와 같은 기업의 성장을 통해 시장의 방향성을 예측하고, 그에 따른 주식 가치를 분석할 수 있다.

• 또한, 투자자들은 지속적으로 관찰하고 해석하는 훈련을 통해 진정한 사실을 이해하고, 남들과 다른 시각을 키워야 한다.

• 관심을 유지하며 시장의 변동성을 살펴봐야 하며, 실수에서 학습하는 과정도 반드시 필요하다.

3.3. 돈의 흐름과 질서의 중요성

• 돈의 흐름과 돈의 질서는 투자에서 매우 중요하다.

• 투자자가 돈의 질서를 알지 못하면 손해를 보게 될 가능성이 크다.

• 이해하지 못한 주식이나 상품에 투자하는 것은 큰 낭비가 될 수 있다.

• 통찰력과 생각의 흐름이 투자 성과에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

• 주식 투자자는 본인의 통찰력을 바탕으로 올바른 결정을 내려야 한다.

3.4. 주식 투자 성공을 위한 원칙

• 선택과 집중이 중요하며, 잘 아는 분야에서부터 시작해 점진적으로 확장해 나가는 것이 필요하다.

• 인내는 자신이 잘 아는 주식에서 시작할 때 가능하며, 변동성을 견딜 수 있는 기반이 된다.

• 인기 있는 주식과 좋은 주식은 다르며, 실제 성과를 내기 위해서는 좋은 주식이나 펀드를 선택해야 한다.

• 투자 원칙으로는 싸게 사기, 분산 투자, 오래 함께하기가 포함되며, 단기 투자보다는 장기적인 안목을 가져야 한다.

• 올바른 길을 선택하면, 성공적인 투자로 이어질 가능성이 높다.