o3-mini와 딥시크 R1의 AI 투자 대결

https://www.youtube.com/watch?v=4ixg7283j8o&list=PLQS_tbxbhqwzsI5kvqM1OpD9Fy6I5_o81&index=24&pp=gAQBiAQB8AUB

 

이 영상은 AI 투자의 두 가지 모델인 o3-mini와 딥시크 R1의 성능을 비교하는 대결을 다룹니다. 각각의 모델이 비트코인 자동 매매를 통해 어떻게 성과를 내는지 보여주며, 투자 시의 판단력과 전략의 중요성을 강조합니다. 특히 o3-mini는 더 스마트한 판단을 수행하는 반면, 딥시크 R1은 한계가 드러나는 경향이 있습니다. 이로 인해 시청자는 AI를 통한 투자 관리의 가능성과 함께 적절한 모델 선택의 중요성을 인식하게 될 것입니다. 마지막으로, 향후 자동화 투자 계획을 고민할 때 어떤 요소를 고려해야 할지에 대한 분명한 지침을 제공합니다.

 

1.  AI 투자 모델 업그레이드 및 자동 매매 설정

• O3 Mini를 오픈AI 5.1에서 O3 Mini 5.3으로 업그레이드하고, Bitcoin 자동 매매 시스템을 업데이트했다.

• O3 Mini의 기능은 로우, 미디엄, 하이로 제공되며, 투자 성능 측면에서 O1보다 우수하다.

• 투자 판단을 수행하는 AI 프롬프트를 최적화하여 투자 성과를 향상시키고자 했으며, 프롬프트 테크닉을 적용했다.

• 비트코인 자동 매매 시스템을 스트림릿과 함께 실행하였으며, 4시간마다 실행되도록 설정했다.

• 시작 금액을 500으로 설정하여 얼마나 수익을 얻을 수 있을지 테스트를 시작했다.

 

2. 🖥️ 딥시크 R1의 비트코인 자동 매매 및 올라마 설정

• 딥시크 R1에서 비트코인 자동 매매를 실행하기 위해 M4 맥미니 48GB를 사용하여 로컬 모델을 운영하는 설정을 진행한다.

• 올라마(Ollama)는 모델 관리에 유용한 도구로, 비주얼 스튜디오 코드와 함께 설치해 사용하는 것이 추천되며, 설치 방법은 공식 웹사이트를 통해 가능하다.

• 다양한 모델(1.5B, 32B, 70B)을 지원하는 올라마의 특징으로, 1.5B 모델은 저사양 PC에서도 원활하게 작동하나 한글 성능은 떨어지는 것으로 확인되었다.

• 32B 모델은 성능 점수가 72.6으로, 70B 모델보다 나은 수치로 나타났으며, 성능 차이가 크지 않아 70B 모델의 필요성이 줄어드는 경향이 있는 것으로 보인다.

• 70B 모델은 느린 성능과 더불어 높은 램 사용량을 요구하며, 자동 매매에서는 더욱 효율적인 32B 모델을 사용하는 것이 바람직하다는 결론을 내렸다.

 

3.  R1의 오토트레이드 코드 생성과 테스트

• R1의 32비트 오토트레이드 파일을 생성하고, 기존 코드를 기반으로 사용할 준비를 하고 있다.

• 딥시크 API를 활용하여 프롬프트를 이용한 코드 작성이 이루어지며, 구조와 요구사항을 바탕으로 자동으로 코드가 생성된다.

• 코드를 변경하여 가상으로 매매를 진행하고, 실제 매매 로직을 제외한 판단 과정을 코드에 반영한다.

• 코드 생성 시, 특히 한글 대신 영어 사용이 성능 향상에 기여한다는 점이 강조되며, 최종적으로 영어로 코드를 작성하도록 한다.

• R1 코드 실행 후, 비트코인 거래 로직과 평가가 진행되며, 추론 시간이 5분이 소요되는 등 실행 과정에 대한 검토가 이어진다.

 

4.  AI 매매 시스템 최적화 과정

• 거래 시스템이 연속적인 추론을 통해 수익을 최적화할 수 있도록 수정되어야 한다.

• 거래 비용을 고려하여 수수료가 너무 많이 발생하지 않도록 코드를 보완할 필요가 있다.

• 램 사용량이 증가하며 AI 시스템의 효율성을 나타내며, 로그 파일 저장 기능을 추가해 문제를 분석할 수 있도록 해야 한다.

• 코드 실행 시 맥 컴퓨터의 절전 모드를 피할 수 있는 명령어인 caffeinate를 사용하여 지속적인 실행이 가능하다.

• 데이터의 양과 관련하여 AI의 반성 코드가 너무 많은 토큰을 사용하지 않도록 변경하여 처리 가능성을 조정해야 할 필요가 있다.

 

5.  O3 mini vs. 딥시크 R1의 투자 성과 비교

• O3 mini는 4시간에 한 번씩 작동하며, R1은 3분마다 작동하므로 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있다.

• O3 mini의 투자 결과는 -0.44%로, 하락장에서 마이너스가 덜 나오는 성과를 보였으며, 일반적으로 더 똑똑한 행동을 하는 것으로 평가된다.

• 딥시크 R1은 -6.81%의 성과를 내며, 가만히 보유하고 있는 것보다 손실이 더 컸다.

• 딥시크의 판단은 정교하지 않은 것으로 보이며, 기본적인 지표만을 사용하여 판단하는 한계가 있다.

• 결국 O3 mini가 상대적으로 더 나은 성과를 보였으며, 지나치게 많은 판단을 할 경우 수수료와 수익률에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다.