어렵지만 결국 돈벌어주는 ETF들. (KIWOOM양자컴퓨팅, KIWOOM한국고배당&미국AI테크, KIWOOM미국원유에너지기업)

https://youtu.be/lym4YtB7hxI

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* 어렵지만 돈 벌어주는 ETF로 소개된 키움 ETF들은 무엇이며, 어떤 특징을 가지고 있나요?

키움 양자컴퓨팅, 키움 한국고배당&미국AI테크, 키움 미국원유에너지기업 ETF가 소개되었으며, 장기적인 성장 가능성과 시장 변동성에 대응하는 분산 투자 전략을 특징으로 합니다.

 

* 각 ETF의 주요 투자 포인트는 무엇인가요?

• 키움 양자컴퓨팅: 구글, 아마존, IBM 등 우량 기업 포함, 내부자 매수 지속.
• 키움 한국고배당&미국AI테크: 고평가 AI 시장과 정부 지원 한국 고배당주 조합으로 솔림 방지.
• 키움 미국원유에너지기업: 엑손모빌, 셰브론 등 메이저 기업 투자로 지정학적 변수에 따른 원유 변동성 활용.

 

 

지수 추종만으로는 만족스럽지 않은 투자자들을 위한 '엣지 자산' 투자 전략을 소개합니다. 시장의 큰 흐름을 놓치지 않으면서도, 장기적인 성장 잠재력이 큰 양자 컴퓨팅과 지정학적 변수에 강한 미국 원유 에너지 기업 ETF를 통해 포트폴리오의 수익률을 극대화하는 구체적인 방법을 제시합니다. 개별 종목 투자 없이도 큰 성과를 기대할 수 있는 '적립식 분산 투자'의 핵심을 배워가세요.

 

 

1. 지수 추종의 한계를 극복하는 엣지 자산 투자 전략

지수 추종만으로는 수익률이 만족스럽지 않을 수 있으므로, 포트폴리오의 일부를 장기 성장 잠재력이 큰 엣지 자산에 분산 투자해야 한다.

 

1.1. 현재 시장의 자금 흐름과 투자 컨셉

1. 지수 추종의 한계와 엣지 자산의 필요성
   1. 지수를 모아가는 투자자들은 생각보다 수익률이 잘 나오지 않을 수 있다.
   2. 따라서 지수 비중을 일부 줄여 엣지 자산에 투자하는 것을 고려해야 한다.
2. 최근 국내 시장의 자금 흐름
   1. 국내 시장에서는 로봇 시장의 주가 움직임이 강세를 보였다.
   2. 밸류업 기업 가치 제고 관련 종목과 전기 관련 종목의 주가가 많이 상승했다.
   3. 로봇 관련 종목(예: 엔젤로보틱스)이 14% 상승하는 등 시장 자금이 특정 분야로 몰리고 있다.
3. 키움 ETF를 통한 분산 투자 컨셉
   1. 키움 ETF는 초보자에게 적합하며, 하나의 자산에만 투자하지 않고 분산되어 있다.
   2. KIWOOM 미국 원유 에너지 기업과 KIWOOM 양자 컴퓨팅은 장기적으로 큰 수익을 낼 수 있는 엣지 자산으로 립식 투자를 진행하고 있다.
      1. 양자 컴퓨팅은 내부자들이 지속적으로 매수하고 있으며, 장기적으로 시장 판도를 바꿀 중요한 역할을 할 수 있다.
      2. 양자 컴퓨팅 ETF는 구글, 아마존, IBM 등 우량 기업을 포함하고 있어 성장주에만 치우치지 않는다.
   3. KIWOOM 한국 고배당과 KIWOOM 미국 AI 테크를 함께 섞어 어느 한쪽으로의 쏠림 현상을 방지하는 컨셉이다.

 

1.2. 포트폴리오 구성 및 개별 종목 투자의 어려움

1. 추천 포트폴리오 비중 및 구성
   1. 전체 포트폴리오의 큰 틀은 S&P 중심으로 가져간다.
   2. 배당주 비중은 총 자산의 50% 이하를 추천하며, 장기적으로 성장주 엣지 자산을 함께 가져가야 한다.
2. 개별 종목 투자의 어려움
   1. 아크 인베스트 같은 혁신 기업 투자사도 테슬라 주식을 팔고 브로드컴을 매수했다가 다시 매도하는 등 역동적인 움직임을 보인다.
   2. 이러한 사례를 볼 때, 개별 종목으로 투자하여 성공하기는 어렵기 때문에 ETF를 큰 틀에서 가져가는 것이 좋다.
3. 한국 고배당과 미국 AI 테크 ETF의 조합 이점
   1. 현재 AI 관련 종목은 악재가 계속 나오고 고평가 구간이므로 언제 무너져도 이상하지 않은 상황이다.
   2. 따라서 한국 고배당 종목을 섞어 AI의 고평가 리스크를 분산하고 안정성을 확보한다.
   3. 한국 고배당 종목(예: 한타이어테크놀로지, 기아, 효성)은 정부의 신경과 맞물려 주가가 반등하고 있으며, 배당 수익률도 3~4% 사이로 양호하다.
   4. 개별적으로 포트폴리오를 짜기 어렵다면, 테크와 한국 배당을 함께 가져가는 이러한 컨셉의 ETF를 살펴볼 필요가 있다.
4. 빅테크 규제 움직임
   1. 트럼프 대통령이 빅테크 기업들에게 전기료를 국민에게 전가시키지 말고 자체적으로 부담하라고 견제하는 등 시장 전반적으로 어려운 상황이 예상된다.

 

2. 장기 성장과 지정학적 변수에 대응하는 엣지 ETF 분석

포트폴리오의 10% 내외를 미국 원유 에너지 기업과 양자 컴퓨팅 ETF에 투자하여 지정학적 변수에 대응하고 장기적인 성장 잠재력을 확보해야 한다.

 

2.1. KIWOOM 미국 원유 에너지 기업 ETF (지정학적 변수 대응)

 

1. 투자 배경 및 구성 종목
   1. 중심적인 ETF를 잘 모아 놓았다면, 비중의 10% 정도는 성장 가능성이 크거나 최근 자금이 몰리는 종목을 볼 필요가 있다.
   2. KIWOOM 미국 원유 에너지 기업 ETF는 엑손 모빌(Exxon Mobil)과 셰브론(Chevron)이 높은 비중으로 들어가 있다.
   3. 이 ETF는 전력 인프라에 투자하는 트럼프 대통령의 의지를 보여줄 수 있는 자산으로 소개된 바 있다.
2. 수익률 및 투자 이점
   1. 이 ETF는 주가가 가파르게 올라가고 있으며, 전체 비중에서 10% 이내지만 수익률은 작지 않다.
   2. S&P가 하루에 0.8% 내외로 움직이는 수준에서, 이 ETF는 1% 정도씩 움직여 시간을 줄여주는 역할을 할 수 있다.
   3. 원유 변동성 증가와 정제 마진 증가 등 지정학적 변수 때문에 원유가 많이 움직이는 상황에서 도움이 될 만한 ETF이다.
   4. 소개 당시 대비 약 9% 가까이 상승했다.
3. 유가 방향성보다 중요한 기업 역할
   1. 유가의 방향성은 중요하지 않으며, 결국 미국 에너지 패권을 다시 쥐는 공급망에서 엑손 모빌과 셰브론이 하는 역할에 투자하는 것이 핵심이다.
   2. 거래량이 늘고 자금이 몰리는 것을 확인할 수 있었다.
4. 하락 시 방어력 (통합 메이저 기업의 강점)
   1. 엑손 모빌과 셰브론은 생산(업스트림)과 판매/정제(다운스트림)를 통합하여 모두 수행할 수 있는 메이저 기업이다.
   2. 베네수엘라의 중질유(고유황 함유 원유)를 정제해야 하는데, 셰브론이 이 기술에 특화되어 있다.
   3. 따라서 유가가 빠지더라도, 놀고 있던 공장 가동률이 돌아가면서 매출을 늘릴 수 있기 때문에 주가가 크게 하락하지 않을 것으로 예상된다.
   4. 엑손의 실적이 안 좋았음에도 불구하고, 이러한 수급 때문에 대기업으로 자금이 쏠리는 현상이 나타나고 있다.

 

2.2. KIWOOM 양자 컴퓨팅 ETF (장기 성장 잠재력)

1. 양자 컴퓨팅의 매력과 역할 변화
   1. 양자 컴퓨팅은 과거에는 의료, 임상 실험 등에서 세상을 바꿀 것으로 기대되었으나, 실수가 치명적이고 잦아 상용화까지 35년이 걸릴 것이라는 악평을 받기도 했다.
   2. 그러나 현재는 순수 양자 개념을 넘어, 이미 빠른 AI의 가속기 역할을 하면서 AI 분야에서도 중요한 역할을 하고 있다.
   3. 과거 악평을 했던 엔비디아 CEO 젠슨 황도 현재는 투자하고 있다.
2. ETF의 구성 및 투자 이점
   1. 이 ETF는 순수 양자 기업(D-Wave, IonQ, Rigetti)뿐만 아니라, 아마존, 구글, 록히드 마틴(방산) 등 다양한 기업으로 구성되어 조합이 괜찮다.
   2. 내부자들이 지속적으로 주식을 매입하고 있다는 소식이 들어오고 있다.
   3. 시드의 일부를 장기적으로 가져가면, 아무것도 안 하고 나중에 따라가는 것보다 분명히 나은 결과를 기대할 수 있다.
3. 주요 구성 종목의 현황
   1. 구글: 다양한 매출 구조를 갖고 있으며, 클라우드와 검색/광고 매출을 넘어 영업이익이 급증하고 있고, 양자 쪽에도 발을 걸쳐 놓고 있다.
   2. 아이온큐(IONQ): 신제품 출시와 함께 구독 기반 판매를 통해 매출 안정화가 기대되며, 대기업 M&A 및 한국 기업에 납품 계약을 체결했다.
4. 적립식 분산 투자의 중요성
   1. 성숙 단계에 들어선 이 종목들에 몰빵하는 것이 아니라, 적립식으로 꾸준히 가져가서 시장에 참여해야 한다.
   2. 전체 자산을 S&P에 100% 넣지 말고, S&P 60%에 나머지 종목들을 채우면 장기적으로 더 큰 성장을 기대할 수 있다.
   3. 허니웰 자회사의 양자 컴퓨팅 IPO 등 흐름을 볼 때, 이 섹터가 재평가된다기보다는 앞으로 계속 유지될 가능성이 높다.
   4. 양자 컴퓨팅은 컴퓨터 패러다임을 조금씩 이동시키는 과정이지만, 눈에 띄지 않아 아직 관심이 적다.
   5. 꾸준히 모아간다면 나쁘지 않은 흐름을 보일 수 있다.