테슬라로 돈벌기 어렵다면 보세요. 2년만에 1조를 모은 국내최강 테슬라 ETF

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테슬라 투자에 대한 새로운 시각과 실용적인 대안을 제시하는 콘텐츠입니다. 단순히 테슬라 본주에 투자하는 것을 넘어, 테슬라 밸류체인 ETF를 통해 어떻게 리스크를 분산하고 안정적인 수익을 추구할 수 있는지 구체적으로 설명합니다. 엔비디아, AMD, CATL 등 핵심 기술 기업들을 함께 담아 혁신 기업의 성장 동력을 다각도로 활용하는 전략을 배울 수 있습니다. 특히, 테슬라의 변동성 높은 주가 흐름 속에서 평균 단가 관리의 중요성과 장기적인 관점에서 분산 투자의 이점을 명확히 제시하여, 테슬라 투자를 고민하는 투자자들에게 실질적인 가이드라인을 제공합니다.

 

1. 테슬라 투자 방법 및 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 소개

1. 테슬라 투자 대표적인 방법
   1. 본주 투자: 가장 기본적인 테슬라 직접 투자 방식이다.
   2. 레버리지 상품 (TSLL): 테슬라 주가 변동에 2배로 연동되는 상품이다.
   3. 합성 옵션 포지션 (TSLY):
      1. 배당 수익률이 40%에서 100%까지 나올 수 있는 컨셉이지만, 주가가 하락하는 단점이 있다.
   4. TSLI:
      1. TSLY의 주가 하락 단점을 극복하기 위해 업그레이드된 상품이다.
      2. 주가 상승 시 레버리지를 1.25배로 적용하고, 옵션 매도 비중을 50~60%로 제한한다.

 

1. 국내 투자자 선호 종목 및 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 현황
   1. 우리나라 투자자들이 가장 선호하는 종목은 스파이, SOXL(세 배 레버리지), 테슬라 레버리지, 그리고 테슬라 본주 순이다.
   2. 테슬라는 종목 중 가장 높은 시가총액을 기록하고 있다.
   3. ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF (본주 ETF):
      1. 현재 종목 스펙은 16,035원이다.
      2. 시가총액은 8,715억 원이었으나, 최근 장이 5% 가까이 오르면서 9천억 원을 넘어 1조 클럽을 눈앞에 두고 있다.

 

2. ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF의 성과 및 운용 전략

1. ETF 수익률 및 시장 트렌드
   1. 1년 수익률은 38%를 기록하고 있으나, 최근 수익률은 다소 더딘 모습을 보인다.
   2. 최근 많이 오른 빅테크 종목들의 추가 매수 수요가 부담스러운 상황에서, 테슬라를 중심으로 한 순환매 가능성이 크다.
   3. 상장 당시 1만 원이었던 ETF는 현재 1만 6천 원으로, 약 60%의 수익률을 기록 중이다.
   4. 200일 경기선하단에서 매수 시 좋은 성과를 보였으며, 현재는 200일선 부근에서 방향성을 뚜렷하게 잡지 못하고 있다.
   5. 현재 매수하기에 나쁘지 않은 구간이며, 하락 시마다 매수하면 손실을 보기 어려운 구조이다.

 

1. 운용 역량 및 특징
   1. ACE ETF는 운용역의 학력까지 공개하며 투명성을 강조한다.
   2. 운용역은 86년생으로 9년의 운용 경력을 가지고 있으며, 포항공대 출신이다.
   3. 2011년부터 ACE ETF에서 운용을 담당했으며, 글로벌 주식 운용을 담당하는 액티브 형태의 운용이 특징이다.

 

1. 종목 피킹 방법 및 자산 비중
   1. 종목 한정: 테슬라 밸류체인 기업으로 한정하여 선진국 내 좋은 종목을 피킹한다.
   2. 포함 종목: LG에너지솔루션, CATL, LNF, 엔비디아 등이 포함된다.
   3. 자산 비중: 테슬라에 가장 많은 비중을 투자하며, 레버리지 상품도 포함한다.
   4. 산업 구분: 배터리, 전기차, 반도체 등 다양한 산업군에 투자하여 자동적인 분산 효과를 얻는다.
   5. 액티브 운용: 시장 이벤트에 대응하여 테슬라 비중을 조절하며 종목을 최종 선정한다.

 

3. ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF의 구성 종목 및 투자 이점

1. ETF의 컨셉 및 벤치마크
   1. 테슬라와 그 밸류체인 기업에 투자하는 액티브 상품이다.
   2. 기초 벤치마크 지수는 블룸버그의 테슬라 관련 PR 상품이며, 이를 초과하는 성과를 추구한다.

 

1. 주요 구성 종목
   1. 테슬라: ETF 내 16.8%의 비중을 차지하며, 테슬라 레버리지 상품까지 포함하면 테슬라 관련 비중이 50% 이상이다.
   2. CATL (Contemporary Amperex Technology): 중국의 대표적인 배터리 회사로, 에너지 저장 배터리 개발, 생산, 판매, AS를 담당하며 ETF 내 4%가까이 포함되어 있다.
   3. 기타 핵심 기업: LG에너지솔루션, 엔비디아, AMD, 팔로알토 네트웍스, ARM, TSMC, 오라클 등 웬만한 핫 종목들이 다 포함되어 있다.
   4. 삼성전자와 채권도 일부 포함되어 있다.
   5. 이러한 구성으로 인해 시가총액이 1조 가까이 될 만하다.

 

1. 투자 이점: CATL 등 구성 종목들의 주가 상승률이 좋기 때문에, 이 ETF 하나로 다양한 혁신 기업에 분산 투자하는 효과를 얻을 수 있다.

 

4. 테슬라 투자 난이도 및 실적 분석

1. 테슬라 투자의 어려움
   1. 테슬라는 시대를 뛰어넘는 혁신 기업이라는 모티브 때문에 많은 투자자들이 선호하지만, 실제 투자는 까다롭다.
   2. 일반적인 기업 (예: 애플로빈): EPS(주당순이익) 추정치와 주가가 정직하게 움직이는 경향이 있다.
   3. 테슬라: 실적이 좋아도 주가가 빠지고, 실적이 나빠도 주가가 오르는 등 실적과 주가의 연관성이 일반적이지 않다.
   4. 따라서 테슬라 투자는 꾸준한 정립식 투자를 통해 평균 단가를 관리하는 것이 중요하다.

 

1. 테슬라 실적 측면 분석
   1. 테슬라를 실적 측면에서만 보는 것은 절반은 맞고 절반은 틀리다.
   2. 수익성: 현재 수익성이 꺾이고 있는 모습이 가장 안타까운 부분 중 하나이다.
   3. 판매 대수: 과거에는 생산량보다 판매량이 많았으나, 점차 판매량이 줄어들다가 최근 재고가 급격히 소진되고 있다는 기사가 확인되었다.
   4. 크레딧 감소: ESS(에너지 저장 시스템) 및 전기차의 탄소 배출권 마진이 줄어들고 있는 것도 약점이다.
   5. 경쟁 심화: BYD와의 마진율 역전, 해외 경쟁 및 관세 리스크도 존재한다.

 

1. 테슬라의 미래 성장 동력 및 실적 예측
   1. 로보틱스 분야: 자동차 판매 외에 로보틱스 분야, 특히 휴머노이드가 올해 연말부터 생산 공정에 투입되어 원가 절감을 이룰 경우 다시 역전할 수 있다는 기대감이 크다.
   2. 테슬라의 성장 스토리는 장기적으로 우여곡절이 있겠지만 크게 성장할 것이라는 기대가 일반적이다.
   3. 실적 예측의 어려움: 실제로 공시되는 내용과 예상치 간의 차이가 컸으며, 최근 실적은 기대치보다 적자 폭이 커지는 모습을 보였다.
   4. 전문가 예측: 전문가들은 기저 효과를 바탕으로 점차 실적이 좋아질 것으로 예측하고 있다.

 

5. ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF의 장점 및 투자 권유

1. 직접 투자 대비 ETF의 장점
   1. 테슬라 직접 투자는 부담스러운 경우가 많으며, 특히 큰돈을 넣기 어려울 수 있다.
   2. ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF는 엔비디아, LG에너지솔루션, AMD, TSMC 등 다양한 종목에 분산 투자하여 기본 테슬라보다 더 화끈한 움직임을 나타낼 수 있다.

 

1. 시장 상황 및 재고 관리
   1. 빅테크 매도 이후 순환매 기대감과 연말 휴머노이드 공정 투입에 주목할 필요가 있다.
   2. 모델 Y 생산 차질 등 재고 문제가 있었으나, 시장 상황에 따라 충분히 조절할 수 있는 노하우가 쌓여 있을 것으로 보인다.

 

1. 분산 투자 및 장기 보유 컨셉
   1. ETF의 핵심은 분산 투자이며, ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF는 엔비디아, 팔로알토, CATL, 국채 등 다양한 자산에 투자한다.
   2. 이러한 구성의 ETF는 많지 않으므로, 분산 투자와 장기 보유 컨셉으로 연금이나 IRP 계좌에서 오랫동안 투자하는 것이 좋다.
   3. 테슬라를 보유하고자 하는 투자자들에게 리스크를 줄이면서 투자할 수 있는 좋은 선택이 될 수 있다.

 

1. ETF 투자에 대한 조언
   1. 다양한 ETF를 한 방향으로만 보지 말고, 도움이 될 때가 있음을 인지해야 한다.
   2. ETF는 웬만해서 손실을 보기 어렵기 때문에 장기 투자를 권장한다.