이 영상은 soxl, tqqq 와 같은 레버리지 etf를 활용하여 잃지 않고 3배 버는 자동매매 전략을 소개합니다. 핵심은 표준편차를 활용하여 하락 시점을 예측하고 분할 매수하는 것입니다. 미국 주식의 장기 우상향을 전제로, 1시그마, 2시그마 하락 시 매수하는 전략을 제시하며, 개인의 투자 성향과 시드에 맞는 전략을 선택할 것을 권장합니다. 이 콘텐츠를 통해 레버리지 etf투자의 위험성을 인지하고, 체계적인 기준을 세워 투자하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
SOXL은 반도체 관련 기업들의 주가를 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, 반도체 산업이 성장할 것으로 예상될 때, 더 높은 수익을 얻기 위해 투자하는 상품입니다. 하지만 변동성이 매우 크기 때문에 투자에 주의해야 합니다.
1. 레버리지 ETF 투자 전략 서론
soxl이나 tqqq 같은 레버리지 상품을 막연히 위험하다고만 생각할 필요는 없다 .
신속한 인사이트와 전략이 있다면 이는 중요한 투자 도구로 활용 가능하다 .
하락 시 투자 기준 설정이 중요하여, 이를 위해 기준을 정립할 시간을 마련하였다 .
미국 주식은 장기적으로 우상향한다는 믿음과 실적이 뒷받침되므로 투자에 적합하다 .
과거 가격 흐름에서 qqq나 슈드, 스파이는 각각의 섹터에서 최고점을 기록한 ETF로서 장기 투자 시 수익 가능성이 크다 .
2. 표준 편차와 VAR의 중요성
표준 편차는 증권사, 운용사, 보험사 등에서 필수적으로 사용하는 개념이다 .
VAR(가치-at-위험)은 리스크 관리에서 가장 중요한 도구로, 이를 이해하면 큰 도움이 된다 .
확률 통계에 따르면, 특정 기간 내에 68%의 확률로 자산 변동폭이 7% 안에 위치한다 .
이 확률을 두 배로 하면 95%의 확률로 자산이 14% 이상 오르거나 내릴 확률이 생긴다 .
따라서, 하락 기준을 설정하면 7% 이하로 하락할 확률이 30%에 불과하므로 이 값은 매수의 적정 시점이 된다 .
3. SOXL 투자 전략 및 표준편차 분석
soxl은 최근 올해 초부터 현재까지 48%가 하락한 것으로 나타났고, 표준편차가 많이 증가한 상태이다 .
투자 전략으로는 1시그마(10% 하락 시 매수)와 2시그마(20% 하락 시 매수)가 있으며, 1시그마전략은 변동성을 고려해야 한다 .
통계적으로 1년에 약 20번 하락 시점이 있었으나, 현재는 하락폭이 커져서 횟수가 줄어들 것으로 예상된다 .
수익률로 보면 1시그마의 경우 마이너스 8%이며, 2시그마는 플러스 2%로 2시그마전략이 더 안정적이라는 의견이 제시되었다 .
추가 매수를 고려할 때 안전하고 확실한 방법으로 표준편차 10%를 기준으로 하는 전략이 추천된다 .
4. TQQQ의 투자 전략과 원칙
tqqq는 YTD 기준으로 25%의 수익률을 기록하고 있으며, 수익률은 29%가 플러스이다 .
표준 편차는 12.88로, 매수할 때는 이 기준으로 진행하나 매수 횟수는 적다는 점이 특징이다 .
투자 자산의 10% 이상의 과도한 투자는 피해야 하며, 적절한 투자 금액은 상황에 따라 다르나 3천만 원이 적당할 수 있다 .
주식 투자 시, 기준과 원칙이 없으면 손해를 볼 수 있으므로, 빠졌을 때 매수하는 것이 효과적이다 .
기관들은 투자 자금을 적절한 타이밍에 배분하는 것이 중요하며, 이는 표준 편차를 통해 결정될 수 있다 .
5. ETF 투자 시 매수 기준 및 표준편차 활용
ETF 투자는 매도보다는 장기 보유에 초점을 두어야 하며, 이는 매도 시점에 대한 고민을 덜어준다 .
다양한 ETF의 표준편차를 활용하여 매수 전략을 세울 수 있으며, S&P와 나스닥의 경우 각각 2.6%와 1.6%의 움직임을 보인다 .
국내 주식은 표준편차데이터가 제공되며, 이를 참고하여 보다 효과적인 투자 결정을 내릴 수 있다 .
예를 들어, 흥아해운의 표준편차는 2.5%로, 해당 데이터를 기반으로 매수 시점을 설정할 수 있다 .
