이 영상은 soxl을 활용한 3배 돈 복사 전략, 즉 레버리지 투자를 다루고 있습니다. 단순히 레버리지 상품을 추천하는 것이 아니라, 투자에 대한 인사이트와 재미를 함께 고민하며 접근하는 방식을 제시합니다. 특히 표준편차 매매 전략을 통해 하락장에서의 매수 기회를 포착하고, 빅테크 기업들의 실적 발표와 관세 이슈등을 고려하여 투자 결정을 내리는 과정을 설명합니다. 핵심은 무지성 투자가 아닌, 원칙을 가지고 전략적으로 레버리지를 활용하여 자산을 불리는 것입니다. 또한, 국내 빅테크 기업들에 대한 영향도 분석을 통해 투자 인사이트를 넓힐 수 있습니다.
핵심 용어
SOXL: SOXL은 반도체 회사들의 주가를 3배로 따라가는 ETF입니다. 쉽게 말해, 반도체 회사가 잘 되면 SOXL도 3배로 오르고, 반대로 안 좋으면 3배로 떨어지는 상품입니다
1. 빅테크 실적 발표와 투자 인사이트
현재는 실적 발표 시즌으로, 주요 빅테크 기업들의 실적 발표가 예정되어 있다. 아마존과 애플은 실적 발표가 그 다음날 예정되어 있다 .
웰타워, 엠코나이, 테라다잉 등의 전통적인 반도체 장비주는 긍정적인 실적을 보여주었고, 화이저와 코카콜라, 알트리아는 오랜 배당 기록을 보유하고 있다 .
일부 부정적인 실적 발표에도 불구하고 CEO의 강력한 의지로 주가는 크게 하락하지 않았으며, 전반적인 실적 흐름은 나쁘지 않은 것으로 판단된다 .
2. 기업 실적 및 시장 상황 분석
2025년 1분기 실적이 이전 분기보다 낮지만, 평균은 상회하는 모습으로 전체적인 우려가 존재한다.
애플과 테슬라는 관세 문제로 인해 우려되는 부분이 있으며, 테슬라는 혁신으로 극복한 상황이다.
애플은 제품 판매 비중이 높기 때문에 관세의 영향을 더 받을 것으로 예상된다.
5월 4일과 5일에 빅테크 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 관세 문제와 관련된 충돌이 존재하는 상황이다.
글로벌 투자은행(IB)의 분석에 따르면 애플의 매수 의견이 60%인 반면, 메타는 88.6%의 매수 의견을 보이고 있으며, 이로 인해 메타의 잠재 수익률이 높게 평가받고 있다.
3. 빅테크와 레버리지 투자 전략
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마이크로소프트, 메타, 애플, 아마존 등 여러 기업들의 목표 주가가 하향 조정되고 있어, 이는 주식 시장의 불확실성을 반영한다.
테슬라와 텍사스 인스트루먼트는 전통적인 반도체 업계에서 세계 1위 점유율을 기록하며 실적이 좋고, 램 리서치 또한 나쁜 모습을 보이지 않고 있다.
테슬라는 혁신적인 저가 모델과 로보택시, 휴먼노이드 등을 통해 실적 부진을 극복하려는 노력을 하고 있다.
리스크 관리를 위한 투자 원칙을 설정하지 않으면 자산이 빠르게 줄어들 수 있으며, 안정적으로 90%는 ETF에, 10%는 엣지 자산에 투자하는 것이 바람직하다고 주장된다.
표준 편차와 변동성을 중요시하며, 매수 시점에 대한 명확한 원칙을 세우지 않으면 손실을 피하기 어렵다고 강조된다.
4. 표준 편차와 레버리지 활용 전략
표준 편차는 투자 리스크를 측정하는 중요한 기술로, 현재 7%로 평균 가격을 중심으로 한 변동성을 나타낸다 .
14%의 표준 편차일 때, 하루의 변동폭이 위로 14% 또는 아래로 14%가 될 확률은 95.4%이다 .
마틴게일 전략을 변형하여 한 배씩만 투자하며 가격이 하락할 때마다 추가 매수를 통해 리스크를 감소시키는 방식으로 접근한다 .
과거 1년 동안 13% 이상 빠지는 날이 약 20번 발생하였고, 이를 활용하여 멤버십에서 매수 기회를 제공하는 방식이다 .
장기적으로 레버리지를 활용할 때는 비율 조정과 추가 매수를 통해 리스크를 관리하는 것이 중요하다 .
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5. 빅테크와 반도체의 연관성 및 투자 전략
빅테크의 반도체 투자는 KLA 코퍼레이션, 마이크론, 인텔, 퀄컴등의 종목과 관련이 있으며, 반도체 업계는 협력적인 연구 및 개발을 통해 함께 성장하는 모습이 관찰된다 .
배당주의 고려로 인해 성향에 따라 배당수익과 자산 증대 전략을 조화롭게 구성하는 것이 필요하며, 이를 통해 ETF 투자 한계를 극복할 수 있다 .
급락한 시장에서의 기회 포착이 ㅋ강조되며, 자산을 단순히 지키는 것보다 성장하는 방안 모색이 중요하다고 주장된다 .
퀄컴의 중요성이 부각되며, 모바일 및 자율주행 프로세서와 관련된 성과가 주목받고 있어 실적에 따라서 향후 성장이 예상된다 .
팔란티어와 관련된 ETF는 투자자들이 주목할 필요가 있으며, 다양한 지수에 걸쳐 있어 시장 흐름을 잘 포착해야 한다는 메시지가 전해진다 .
