3가지만 지키면 SOXL이 놀이터가됩니다 목숨같은 3가지 원칙!! 상폐이슈?

https://youtu.be/2ry85c3VOEk

 

이 영상에서는 SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3배 ETF)을 안전하게 운용하기 위한 3가지 원칙을 설명합니다. SOXL은 변동성이 높기 때문에 리스크 관리가 중요하며, 레버리지 상품의 특성을 이해하는 것이 필수적입니다. 소개된 원칙은 개별 종목 리스크 배제, 방향성 리스크 관리, 그리고 과신 배제입니다. 특히 낮은 평균 취득단가를 유지하는 것의 중요성을 강조하고, 표준편차를 이용한 구체적인 투자전략을 소개합니다. 이러한 원칙을 지킨다면 SOXL을 안전한 투자 대상으로 활용하고, 시장 기회를 최대한 활용할 수 있을 것입니다.

SOXL은 'Direxion 데일리 반도체 주식 3배 ETF'를 줄여서 부르는 말이에요. 쉽게 말해, **반도체 회사들의 주가가 오를 때 3배로 수익을 얻을 수 있도록 설계된 투자 상품**이죠. 하지만 반대로 내릴 때도 3배로 손해를 볼 수 있어서, 마치 **양날의 검**과 같아요.

1.  SOXL 투자를 위한 리스크 관리와 전략

• 시장은 공포스러울 수도 있지만, 역사적으로 반드시 반등한다는 점에서 SOXL에 대한 자신감을 가질 필요가 있다 .

• 포트폴리오의 대부 분을 SOXL에 투자하는 것은 높은 리스크가 있으므로, 안전 자산과 병행하여 적은 자산으로 큰 수익을 노리는 전략이 필요하다 .

• SOXL은 최근 6개월 동안 75% 하락했지만, 적절한 활용을 통해 큰 수익을 낼 수 있는 잠재력을 보여주었다 .

• 반도체주식의 변동성은 크지만 미래 투자 감소로 인해 방어적인 성격을 가질 수 있으며, 레버리지 상품의 특성을 이해하는 것이 중요하다 .

• 낮은 가격에 매수하여 시장이 급등할 때 최대의 수익을 내는 것이 핵심이며, 이를 달성하기 위해 3가지 원칙을 따라야 한다 .

 

2.  리스크 관리의 중요성 및 상폐 이슈

• 레버리지 투자에서는 개별 종목의 리스크를 제거해야 하며, 이를 무시하는 것은 큰 위험을 초래한다.

• 리스크 관리에서 가장 중요한 요소는 낮은 평균 단가 이며, 이를 통해 지속적인 투자 안정성을 확보할 수 있다.

• 개별 종목에 대한 확신은 오히려 자산 손실로 이어질 수 있으므로, 신중하게 접근해야 한다.

• 상폐 이슈에 대한 걱정은 불필요하며, 30개 종목으로 분산 투자함으로써 안전성을 확보하고 있다.

• 레버리지 상품인 ETN의 경우는 원본 초과 손실로 상폐될 수 있지만, 해당 주식들은 충 분히 안전한 종목으로 구성되어 있다.

 

3.  SOXL의 재무 구조와 리스크 관리

• SOXL은 텍사스 인스트루먼트, 브로드컴, 엔비디아 등의 회사로 구성되어 있으며, 이들 회사의 그로스 마진은 각각 58%, 76%, 74%이다 .

• 차트 분석을 통해 지지선이 있는 부 분이 무너지며 급락했다고 하며, 이는 투자 심리가 과열되었음을 나타낸다 .

• 표준 편차는 7.05%로, 특정 주식의 가격이 평균으로부터 기본적으로 얼마나 벗어날지를 나타낸다 .

• 95%의 확률로 주가가 ±14% 범위 내에서 변동하는데, 이 값이 기준이 되어 매수 결정을 내리는 것이 유리하다 .

• 이전 데이터에 따르면 주가가 14% 하락할 경우 매수 시점이 됨을 알려주며, 그렇게 되면 결과적으로 22% 손실로 제한될 수 있다 .

 

4.  SOXL 투자 전략 및 원칙

• 현재 SOXL의 평단가는 18.3불이며, 추가 매수를 통한 평단 저하를 꾀하고 있다. 그러나 저점에 대한 리스크를 감안하여 표준 편차가 발생할 때만 매수를 고려하고 있다 .

• 특히나 분할 매수를 통해 장기적으로 낮은 평균 단가를 유지하는 것이 중요하며, 1년 간 20번 정도 분할 투자하는 전략을 권장한다 .

• 시장 공포 시 매수가 중요하며, 저점에서 꾸준히 매수하면 반등 시 수익률을 극대화할 수 있다 .

• SOXL과 같은 레버리지 상품에는 주의가 필요하며, 시드가 없으면 추가 매수를 할 수 없어 평균 단가가 높아질 수 있으므로, 적절한 투자 전략이 중요하다 .

• AI의 확장성과 체계적인 위험에도 불구하고, 업사이드 포텐셜이 큰 기업들에 대한 투자가 기회로 여겨진다 .