"나중에 억소리 날 겁니다" 현금으로 '딱 3개 주식만' 사세요 27년까지 미친듯이 오를 겁니다 | 미주부 김훈 대표

https://youtu.be/ZVhybFxdZG8

 

* "나중에 억소리 날 겁니다" 현금으로 '딱 3개 주식만' 사세요의 핵심 내용은?

물리 AI와 양자 컴퓨터 상용화 시기를 고려하여 빅테크, AI 로보틱스, 엣지 컴퓨팅 관련 유망주들을 소개하고, 적정 주가 템플릿으로 필터링하여 투자하는 방법을 제시합니다.

 

 

2027년까지 폭발적 성장이 예상되는 물리 AI(Physical AI) 시대를 관통하는 실질적인 투자 전략을 제시합니다. 단순한 AI 이론을 넘어, 시각/청각에서 촉각/미각까지 확장되는 기술 혁신의 구체적인 사례(ChatGPT 시연)를 통해 미래 핵심 산업군을 명쾌하게 분류합니다. 적정주가 템플릿을 활용하여 시장 수익률을 세 배 이상 초과 달성한 검증된 퀀트 투자 방식과, 멀티모달 AI, 로보틱스, 엣지 컴퓨팅, 양자 컴퓨터 등 4년 내 폭발할 유망 종목 선별법을 구체적으로 배울 수 있습니다.

 

1. 물리 AI 시대의 도래와 실제 활용 사례

1. AI의 진화 방향: 피지컬 AI(물리 AI)로의 전환
   1. 기존 AI가 시각, 청각까지만 다루었다면, 앞으로는 촉각, 미각, 후각까지 확장된 물리 AI가 나올 수 있는 환경이 조성되고 있다
   2. 이는 단순히 AI 이론을 넘어, AI가 물리적인 하드웨어(로봇 등)와 만나 모멘텀이 발생하는 현상이다

 

1. ChatGPT를 활용한 실생활 문제 해결 시연 (멀티모달 AI의 발전)
   1. 배경: 2년 전 ChatGPT 출시 당시에는 글쓰기나 대화만으로도 놀라웠지만, 현재는 듣고 보면서 대화가 가능해졌다
   2. 사례 1: 도어 클로우저 수리
      1. ChatGPT는 현관문의 영상을 보고 도어 클로우저를 인식했다
      2. AI는 도어 클로우저에 속도 조절 나사가 두 개 있으며, 하나는 문이 처음 닫힐 때의 속도, 다른 하나는 거의 다 닫힐 때의 속도를 조절한다는 사실을 설명했다
      3. 사용자는 AI의 지시에 따라 1분도 안 되어 문제 해결 방법을 파악하고 문제를 해결할 수 있었다
   3. 사례 2: 변기 물탱크 문제 해결
      1. AI는 변기 수조가 열려 있는 것을 인식하고, 물이 잘 안 내려가는 이유로 수위 조절 밸브가 낮게 설정되었거나 내부 부품의 문제를 제시했다
      2. AI는 파란색 플로트(수위 조절 부품)의 높이를 조절하여 수위를 높여보도록 조언했다
      3. 추가 문제 발생 시, AI는 플로트가 움직이는지 확인하고 내부 부품에 이물질이 껴 있지 않은지 살펴보라고 조언했으며, 흰색 레버를 위아래로 움직여 플로트의 높이를 조절하는 방법을 제시했다
      4. 이는 구글 검색으로 파악하기 어려운 문제의 원인을 직접 보면서 해결할 수 있게 해주는 부분에서 놀라움을 주었다
   4. 사례 3: 테니스 서브 레슨
      1. 사용자가 주말 별장의 테니스 빌라에서 서브 레슨을 AI에게 받을 수 있을지 시도했다
      2. AI는 코트의 모습을 보고 MGB 테니스 빌라의 메인 코트임을 인지하고, 서브 자세나 기본 팁을 알려줄 수 있다고 했다
      3. 첫 서브 피드백: 공 던지는 높이와 스윙이 좋았으나, 다음 서브에서는 임팩트 순간에 조금 더 스냅을 주어 더 강력하게 만들 것을 조언했다
      4. 두 번째 서브 피드백: 손목 스냅을 더하니 공이 더 힘 있고 깔끔하게 나가는 것 같다고 긍정적인 평가를 내렸다
   5. 결론: AI의 진화 속도는 과거 2년보다 앞으로 2~3년 동안 훨씬 더 빠르게 변화할 것으로 예상된다

 

2. 2027년까지 유망한 4가지 핵심 투자 테마 및 종목

 

2.1. 멀티모달 AI 기반 서비스 산업 (현재~미래)

1. 멀티모달 AI의 정의: 여러 가지 기술(시각, 청각, 촉각, 미각 등)이 장착되는 것을 의미하며, 이는 물리 AI의 환경을 조성한다

 

1. 수혜 분야:
   1. AI 콘텐츠 제작 플랫폼 (영상, 음성 모두 가능)
   2. 교육 플랫폼
   3. 헬스케어 (AI 수술 및 관련 기술)

 

1. 관련 기업:
   1. 빅테크 기업:
      1. 구글 (Google): 당시 1.5 버전이었던 제미나이가 현재 3.0 버전까지 나왔으며, 나노, 바나나, 배오 3.1 등 이미지 및 AI 영상 제작 성능이 매우 좋다
      2. 마이크로소프트 (Microsoft): 오픈 AI의 최대 주주이다
      3. 메타 (Meta)
   2. AI 튜터 관련 기업: 스티커 CDG, 듀오링거 DUOL 같은 기업이 있다
   3. AI 로보틱스/헬스케어 관련 기업:
      1. 덱스컴 (DXCM): 연속 혈당 측정을 하는 회사이다
      2. 인튜이티브 서지컬 (ISRG): 티커는 ISRG이며, 로봇 수술 세계 1등 기업이다
      3. 메드로닉 (MDT): 차세대 수술 로봇 플랫폼 개발 기업이다

 

2.2. AI 로보틱스 및 자동화 산업 (물리 AI의 구현)

1. 개념: 일상 생활 로봇이 아닌 공장 자동화 로봇 같은 물리 AI 관련 산업을 의미한다
2. 관련 기업:
   1. 테슬라 (Tesla): 옵티머스를 생산 라인에 직접 투입시킬 예정이며, 가정 등에 로봇을 판매할 계획도 있다
   2. 엔비디아 (NVIDIA): 로봇 학습용 GPU와 AI 플랫폼을 개발하고 있다
   3. 아마존 (Amazon): 물류 센터를 자체 로봇으로 자동화시킨 기술력을 보유하고 있다
   4. 심보틱 (SYM): 유통 센터의 물류 자동화 기술을 보유한 회사로, 월마트가 이 회사의 기술을 사용한다
      1. 과거에는 월마트 의존도가 높다는 우려가 있었으나, 2025년 3분기 실적 발표에서 신규 고객 유치를 했다고 밝히며 포트폴리오를 확장하고 있다

 

2.3. AI 반도체/엣지 컴퓨팅 및 스마트 디바이스

1. 엣지 컴퓨팅 기술의 변화:
   1. 기존에는 단말기에서 데이터 센터 서버와 통신하여 AI가 결정을 내렸으나, 앞으로는 엣지 반도체/엣지 컴퓨팅 기술이 적용된다
   2. 이 기술이 들어가면 단말기에서 기본적인 것들은 AI 학습이 된 반도체가 즉시 결정을 내릴 수 있게 된다
2. 관련 기업 (엣지 컴퓨팅):
   1. 브로드컴 (AVGO): 엣지 컴퓨팅 분야의 핵심 기업 중 하나이며, 올해 주가 흐름이 매우 좋았다
3. 관련 기업 (스마트 디바이스/차세대 인터페이스):
   1. 배경: 몇 년 후 스마트 안경 등으로 스마트폰이 대체될 수 있다는 예상에 따라 관련 기업을 살펴본다
   2. 대형주: 애플, 메타
   3. 중소형주: 스냅 (SNAP)

 

2.4. AI 기반 검색 생태계 재편 및 소프트웨어 기업

1. AI 소프트웨어 기업의 부상 기대:
   1. 올해(당시 시점)는 AI 인프라 주도주에 비해 소프트웨어 기업들의 주가가 좋지 않았다
   2. 인프라가 갖춰진 후에는 소프트웨어가 본격적으로 돈을 벌 수 있는 시대가 올 것으로 예상되므로, 직접적인 수혜를 볼 수 있는 AI 소프트웨어 기업을 선별하는 작업이 필요하다
2. 검색 생태계의 재편:
   1. 검색 트렌드가 네이버/구글에서 ChatGPT, 퍼플렉시티, 제미나이 같은 AI 검색으로 바뀌고 있다
   2. 구글의 대처:
      1. 불과 1년 전만 해도 AI 검색이 구글의 광고 시장을 잠식하여 구글이 노키아처럼 될 수 있다는 우려가 많았다
      2. 하지만 구글은 몇 개월 만에 제미나이를 계속 업데이트하며 우려를 잠재웠고, 생성형 AI 시장에서 밀리지 않는 모습을 보여주었다

 

2.5. 2027년까지의 장기 키워드: 양자 컴퓨터의 상용화

1. 상용화 시점의 중요성: 앞으로 3~4년 정도를 봤을 때, 양자 컴퓨터의 상용화 시점이 가장 핵심 키워드이다
2. 투자 유의점:
   1. 올해까지만 해도 기대감만으로 주가가 폭등했다가 하락하는 경우가 있었다
   2. 현재 퀀텀 컴퓨팅, IONQ, 리게티 컴퓨팅 등의 회사는 아직 의미 있는 매출이 없지만, 본격적으로 매출이 폭발하는 시기가 오면 다시 한번 재평가를 받을 수 있다
   3. IONQ는 3년 전 6불 정도였으나 현재 많이 상승했는데, 이는 실적보다는 기대감으로 상승한 것이므로 조심할 필요가 있다

 

3. 검증된 투자 전략: 적정주가 템플릿을 활용한 퀀트 투자 방식

1. 종목 발굴 및 분석 과정:
   1. 물리 AI와 관련된 유망 종목들을 발굴한다
   2. 직접 만든 적정주가 템플릿에 이 종목들을 대입해 본다 (2024년 6월 당시 시연)
   3. 템플릿에는 수익 관점과 매출 성장 관점의 두 가지 탭이 있으며, 이를 통해 적정 주가로 선정된 종목들을 세 번째 탭에서 확인할 수 있다
   4. 1차 필터링: 미래 성장 기대감 대비 현재 가치가 적정한지를 필터링하고, 걸러진 종목들만 심층적으로 공부한다

 

1. 퀀트 투자 방식의 성과:
   1. 이 방식으로 투자했을 때 수익률이 매우 좋았다
   2. 스터디 클럽에서 2년 넘게 이 방식을 사용한 결과, 나스닥 시장 수익률을 약 세 배 정도 앞서는 성과가 나타났다
   3. 이는 적정 주가 템플릿에 유망 종목을 입력시켜 걸러진 종목에 기계적으로 투자하는 퀀트 방식이다
   4. 수익률 비교 (최근 2년):
      1. 퀀트 투자 수익률: 약 170%
      2. 같은 기간 나스닥 수익률: 약 40%
      3. 이 투자 방식은 시장을 크게 이기는 방법으로 검증되고 있으며, 지속적으로 업그레이드 중이다