11월시작. ETF 뭐살지 모르겠다면 꼭 보세요 (미장 주간거래 망하지 않는 방법ㅣ 좋은증권사추천 ㅣ 실적발표 + ETF 추천2개)

https://youtu.be/Vja2SniC4A0

 

* 11월부터 시작되는 미국 주식 주간 거래(데이마켓)의 주요 특징과 유의사항은 무엇인가요?

11월 4일부터 대부분 증권사에서 낮 시간에도 미국 주식 거래가 가능해지지만, 증권사별로 거래 시간, 가능 종목, 주문 방식(지정가/시장가), 주문 이관 방식 등이 다르므로 반드시 확인해야 합니다. 특히 시장가 주문은 불리한 가격에 체결될 수 있어 권장하지 않습니다.

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* 미국 주식 거래 시 추천하는 증권사와 ETF는 무엇인가요?

• 증권사: 수수료 측면에서는 메리츠증권, 서비스 측면에서는 토스증권이 우위에 있습니다.
• ETF: AI 핵심 산업에 투자하는 ETF(예: AI 관련 15개 종목 압축)와 양자 컴퓨팅 ETF(예: 아이온큐, 디웨이브, 리게티 집중 투자)를 추천합니다.

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11월부터 전면 시행되는 미국 주식 주간 거래(데이마켓) 환경에서 투자자들이 반드시 알아야 할 실용적인 제도적 주의사항을 짚어줍니다. 특히, 증권사별로 다른 거래 시간, 주문 이관 방식, 그리고 시장가 주문을 절대 피해야 하는 이유 등 23시간 거래 환경에서 손실을 막고 효율적으로 투자할 수 있는 구체적인 팁을 얻을 수 있습니다. 더불어, 다가오는 실적 발표 시즌을 앞두고 AI 핵심 산업과 양자 컴퓨팅 분야에서 주목해야 할 ETF 두 가지를 심층 분석하여 포트폴리오에 적용할 수 있는 명확한 투자 아이디어를 제공합니다.

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1. 미국 주식 주간 거래(데이마켓) 제도적 주의사항 및 투자 팁

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1.1. 주간 거래(데이마켓) 개요 및 시간 체크 포인트

1. 주간 거래 서비스 시행:
2. 주간 거래(데이마켓) 서비스가 11월 4일부터 대부분의 증권사에서 재개될 예정이다.
3. 이는 낮에도 거래할 수 있다는 의미이며, 거래소를 통하는 것이 아니라 대체 거래소(ATS)를 통해 브로커를 끼고 거래소로 넘겨 체결시키는 형태를 띤다.
4. 이는 주식 시장에서 호가를 대주는 LP(유동성 공급자) 역할과 유사하며, 과거 제도 변경으로 인해 두 개 이상의 복수 대체 거래소를 활용하도록 되어 있다.

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1. 증권사별 거래 시간 확인 필수:
2. 증권사별로 주간 거래 서비스 내용과 제도적 포인트가 다르므로, 이용하는 증권사마다 확인이 필요하다.
3. 거래 가능 시간: 서머타임 해제 기준, 토스 증권은 오전 10시부터 오후 6시까지 거래가 가능하다고 명시되어 있다.
4. 주문 이관 확인: 오후 6시까지의 데이마켓 거래 10분 전부터 입력한 신규 주문은 프리마켓부터 주문이 시작되므로, 주문이 취소되지 않고 이관되는지 여부를 확인해야 한다.
5. 시간 유동성: 오후 6시까지 거래되는 증권사도 있지만, 대부분의 대형 증권사는 오후 5시 30분까지 거래되는 경우도 있으므로 시간을 체크해야 한다.
6. 대체 거래소를 통한 주문은 자율적으로 유동적이라고 판단해야 한다.

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1.2. 주문 시 주의사항 및 호가 정보의 불완전성

 

1. 거래 가능 종목 확인:
2. 대부분의 종목은 거래 가능하지만, '주요 종목 위주'로 표시되어 있으므로 주문 전에 거래 가능 여부를 체크해야 한다.

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1. 시장가 주문 절대 금지:
2. 토스 증권처럼 지정가와 시장가 주문이 모두 가능한 증권사도 있지만, 시장가 주문이 안 되는 증권사도 존재한다.
3. 권유 사항: 시장가 주문이 가능하더라도 절대로 주문하지 말 것을 권유한다.
4. 이유: 호가 자체가 벌어져 있어 실제로 불리한 가격에 체결되어 시장가로서의 역할을 제대로 하지 못하는 경우들이 발생하기 때문이다.

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1. 기준가 및 호가 정보의 모호성:
2. 주문 가격 제한: 기준가 대비 플러스 마이너스 20%에 주문을 낼 수 있다.
3. 기준가 모호성: 애프터 마켓 종가 기준, 종가 기준 1시간 평균 가격, 1시간 전 종가 가격 등 기준가 의미 자체가 모호한 경우가 많다.
4. 호가 정보 불완전성: 호가를 10개씩 보여주지만, 실제로 실시간 데이터는 100% 정확하지 않다.
5. 주의: 실시간이라고 하지만 임의적으로 보여지는 가격이 존재할 수 있으므로 100% 믿지 말아야 한다.

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1.3. 주간 거래 종료 후 처리 및 전체 거래 시간

1. 주문 처리 방식 확인:
2. 주간 거래 종료 시 주문이 취소되는지, 아니면 정규 마켓 시작 전 프리 시장으로 이관되는지 여부를 이용하는 증권사에서 반드시 체크해야 한다.

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1. 프리마켓 시작 시간:
2. 오후 18시부터 프리마켓이 시작되는 것은 모든 증권사가 동일하다.
3. 현재 서머타임이 해제되었으므로, 오후 23시 30분 정규 시장 시작 전까지가 프리마켓 시간이다.
4. 결과적으로 거의 23시간 동안 거래가 가능한 환경이 열린 것으로 볼 수 있다.

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2. 증권사 추천 및 환전 수수료 관리 팁

1. 증권사별 장단점 비교 (주관적 의견):
2. 메리츠 증권: 수수료 및 환전 수수료 측면에서 압도적으로 유리하며, 2026년 12월 31일까지 신규 및 기존 고객에게 차별 없는 혜택을 제공한다. 시스템 인터페이스는 중상급 또는 중중급 수준이다.
3. 토스 증권: 서비스 측면에서 압도적인 우위에 있으며, 최상위 증권사라는 느낌을 준다. 수수료는 보편적으로 0.1%~1%가 적용된다.
4. 삼성 증권: 대부분 아쉽다는 평이 많다.
5. 교보, 하나, 한투: 중상급 수준으로, 크게 불편함 없이 사용할 수 있다.
6. 한투, NH: NH는 서비스가 좋고, 한투는 빠르게 개선되는 포인트가 있다.
7. 신한: 초보자들이 쓰기에도 나쁘지 않은 상급의 느낌을 준다.

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1. 수수료 및 환전 관리:
2. 매매 수수료: 보통 0%에서 0.1% 수준이며, 비싼 곳은 0.25%까지 존재하여 차이가 크다. 오프라인 수수료는 보통 0.5% 수준으로 비싼 편이다.
3. 우대 수수료: 본인마다 다른 상황이 적용될 수 있으므로, 증권사에 요청하면 협의 수수료(우대 수수료)를 적용해 주는 경우가 많다.
4. 환전 수수료 주의: 일정 시간대가 넘어가서 환전 우대가 적어지면(50%, 60% 수준) 수수료가 생각보다 엄청 비싸진다.
5. 통합 증거금 확인: 원화로 달러 환전 없이 달러 상품을 사고 다음 날 바꿔주는 통합 증거금(원화 대용 증거금) 시스템은 환전 우대가 적용되지 않는 경우들이 있으므로 반드시 체크해야 한다.
6. 최선의 길: 미리미리 달러를 보유하는 것이 신경을 덜 쓰는 최선의 길이다.

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3. 다가오는 실적 발표 종목 및 ETF 추천

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3.1. 다음 주 주요 실적 발표 종목

 

1. 주요 실적 발표 예정 종목:
2. 팔란티어: 장 종료 후에 실적을 발표할 예정이다.
3. AMD: 최근 가장 핫한 종목 중 하나이다.
4. 로빈후드, 아이온큐, 애플로빈: 수요일에 실적 발표가 예정되어 있다.
5. 기타 종목: 퀄컴, 디웨이브 퀀텀, 코노코 필립스(SCHD 포트폴리오), 컨스틸레이션 에너지(SMR 관련), 뉴스케일 파워(SMR 관련) 등이 있다.
6. 매일매일 중요한 이벤트가 될 것으로 예상된다.

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1. 투자 고민:
2. AMD 등 핫한 종목에 개별적으로 단타를 치고 싶지만, 소스 투자자들은 대표적인 포트폴리오에 포함되어 있으므로 따로 투자하지 않아도 될 것 같다.
3. 멤버십에는 팀 속을 가격 표준 편차로 오후 8시에 알려줄 예정이다.

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3.2. 추천 ETF 1: AI 핵심 산업 ETF (종목명 미언급, 15개 종목 압축)

1. ETF 개요:
2. 15개의 종목으로 압축한 AI의 핵심 산업들만 묶어 놓은 ETF이다.
3. 최근 상장 후 2~3% 빠졌으며, 반등의 초석을 마련할 수 있을지가 중요하다.
4. 투자 관점: 장기 투자도 필요하지만, 오르면 좋고 떨어지면 추가 매수할 수 있는 기회로 삼는 것이 중요하다. 빠질 때가 결국 기회였다는 시장 흐름을 기억해야 한다.

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1. 주요 구성 종목 및 컨셉:
2. 구성 종목: 블루 매에너지, 템퍼스 AI 등 주가 상승 여력이 있는 종목과, 세상을 바꿀 수 있는 아이온큐, 필수적인 요소인 클라우드 스트라이크, 뉴스케일 파워 등이 포함되어 있다. 빅테크도 섞여 있다.
3. 컨셉: 컴퓨팅 인프라, AI, 하드웨어, 소프트웨어 측면에서 다양한 차세대 인덱스를 추구하는 형태이며, 알고리즘이 잘 녹아들어 있다.
4. 구체적 역할:
5. 하드웨어/인프라: 전력과 인프라에 대해 GPU 가속기를 구축해 놓은 시스템을 만든다.
6. AI 활용 (소프트웨어/보안/플랫폼): 오라클, 구글, 팔란티어(실적 발표 예정)가 포함되어 있다.
7. AI 보안: 클라우드 스트라이크는 팔로 알토와 함께 AI 보안에 있어 필수적인 종목이다.
8. 광고 수익화 (AdTech): 애플 로빈이 가장 중요한 역할을 하고 있으며, 로빈후드는 실적 발표가 예정되어 있다.
9. 기타: 템퍼스 AI, 테슬라, 레딧(광고 수익화 집중) 등이 포함되어 있다.

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3.3. 추천 ETF 2: 키움 미국 양자 컴퓨팅 ETF

1. ETF 개요 및 성과:
2. 소개 이후 주가가 많이 올랐으며, 앞으로도 많이 오를 것으로 예상된다.
3. 집중 투자 종목: 아이온큐, 디웨이브, 리게티 대표적인 세 개 종목에 집중 투자하는 컨셉이다.
4. 성과: 아이온큐가 저점 대비 두 배 정도 올랐을 때, 이 ETF는 거의 2.5배에서 3배 가까이 오르는 모습을 보여주었다.
5. 투자 전략: 개별 종목에 몰빵하는 것보다 분산하는 컨셉을 고려해 볼 필요가 있다.

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1. 주요 구성 종목 및 실적 발표 일정:
2. 실적 발표: 리게티는 11월 10일, 디웨이브 퀀텀과 아이온큐는 수요일/목요일에 실적이 발표될 예정이다.
3. 기타 종목: 알파벳, 퀀텀 컴퓨팅, IBM, 마벨 등이 포함되어 있다.

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1. 투자 가치 및 리게티 관련 기대감:
2. 가치: 양자 컴퓨팅이 가야 할 길은 멀지만, 포트폴리오에 5%~10%를 묻어두고 갈 만한 충분한 가치가 있다.
3. 투자 방식: 개별 종목으로 들어가는 것보다 ETF로 바스켓화 하는 것이 더 현명한 포인트가 될 수 있다.
4. 리게티 인수설:
5. 리게티는 어닝콜에서 발표할지는 모르지만, 미국 상무부, 재무부 등 정부 기관에서 리게티 같은 종목을 인수할 수도 있다는 기대감이 있다 (인텔 인수 사례처럼 지분 인수).
6. 리게티의 최고 책임자(폴 데버)도 과거 양자 컴퓨팅 분야에서 일했던 사람이다.
7. 현재 인수설에 대해 치고받고(인수설과 부인) 하고 있는 상태이며, 어닝콜에서 갑자기 인수 발표를 할 수도 있다는 기대감이 존재한다.
8. 실적 및 투자: 리게티의 실적은 좋지 않아 어닝 플레이를 하기는 부담스럽지만, 리게티(1년 동안 2,000% 상승)나 아이온큐(260% 상승) 같은 종목이 포트폴리오에 있어야 시드를 반전시킬 수 있는 포인트가 될 수 있다.