40% 폭락할때 37% 수익내는 나스닥 TQQQ 매수전략

https://youtu.be/bAeQ7vzPXZc

이 영상은 나스닥3배 레버리지 ETF인 TQQQ의 매수 전략에 대해 설명합니다. TQQQ를 '야수의 심장'으로만 여기는 투자자들에게 표준편차 매수라는 새로운 관점을 제시합니다. 2022년 1월부터 현재까지 TQQQ의 변동성을 분석한 결과, 9.28% 하락 시 매수하는 전략이 37%의 수익률을 기록했습니다. 기술주중심의 TQQQ는 경기 변동에 민감하지만, 빅테크기업들의 순이익은 여전히 견조합니다. 따라서, TQQQ를 활용한 엣지 투자는 전체 포트폴리오의 일부로 접근하여, 기술주 실적 발표시기 등을 활용해 저가 매수 기회를 포착하는 전략이 유효합니다. 이 콘텐츠는 TQQQ투자를 단순히 위험한 도박이 아닌, 계획적이고 전략적인 투자로 접근하는 방법을 제시합니다.

TQQQ는 **나스닥 100 지수를 3배로 추종하는 레버리지 ETF**입니다. 쉽게 말해, 나스닥 지수가 1% 오르면 TQQQ는 3% 오르고, 반대로 나스닥 지수가 1% 내리면 TQQQ는 3% 내립니다. 따라서, TQQQ는 **높은 수익을 기대할 수 있지만, 손실 위험도 매우 큰 상품**입니다. 마치 **'양날의 검'**과 같다고 할 수 있습니다.

1.  TQQQ 투자 전략의 효과

• TQQQ에 대한 표준 편차 매수 전략이 탁월한 수익률을 나타낸다. 이 전략에 따르면 22년 1월 1일부터 현재까지 수익률이 37%에 달한다 .

• TQQQ는 현재 약 40% 하락했지만, 표준 편차가 9.28% 하락할 때만 매수하는 전략을 사용했을 경우 매수 횟수는 단 두 번에 불과했다 .

• 시장의 변동성을 고려했을 때 TQQQ에 대한 긍정적인 투자 접근이 필요하다 .

 

2.  TQQQ 투자와 레버리지 상품 활용 전략

• TQQQ는 레버리지 상품으로, 변동성이 크고 따라서 성공 확률을 높이기 위해 기술적 접근이 필요하다 .

• 기술주는 경기의 영향을 덜 받지만, 전통 종목은 불황기에 투자를 줄이지 못하는 경우가 많아 하락폭이 크다 .

• TQQQ는 포트폴리오의 일부로 활용해야 하며, 몰빵 투자보다는 방어적인 포트폴리오와 혼합하는 것이 좋다 .

• 1억 포트폴리오에서 9천만 원은 안정적으로 운용하고, 나머지로 TQQQ에 투자해 엣지를 가져가는 전략이 효과적이다 .

• 레버리지 상품에 몰빵하는 것은 도박과 같아 위험할 수 있으며, 아예 비트코인과 비교되기도 한다 .

 

3.  조정 장세와 기업 실적 분석

• 주식 시장의 조정을 이해하기 위해서는 기업 측면과 거시적 측면을 고려해야 한다.

• 현재 조정의 원인은 관세와 경기 침체이슈로 인해 무역과 물가가 영향을 받고 있으며, 금리가 상승하고 있다.

• 정부의 정책 발표로 인해 시장 상황이 급변할 수 있으며, 조정의 원인을 기업 실적과 구분할 필요가 있다.

• 빅테크기업들은 전반적으로 양호한 실적을 보이고 있으며, 애플과 마이크로소프트의 순 영업 이익률이 각각 24%와 35%에 달한다.

• 기술주들은 업사이드 포텐셜이 많으며, 데이터 분석 결과 상승 가능성이 존재함을 확인할 수 있다.

 

4.  TQQQ와 기술주 매수 전략의 이해

• TQQQ는 나스닥 지수와 관련된 ETF로서, 기술주에 49.79%, 경기 순환제 13%, 경기 방어주 6% 비중을 가지고 있다.

• TQQQ는 변동성이 완화된 특성을 가지고 있으며, 안전하게 매수하고자 하는 투자자에게 적합한 선택이 될 수 있다.

• 과거 10년 동안 60개월 평균선은 단 한 번도 무너지지 않았으며, 이 추세선을 고려해 투자 접근이 필요하다.

• 표준 편차를 활용해 14% 하락 시 매수하는 전략은 최저가에 사는 기회를 제공하며, 1시그마와 2시그마의 확률을 참고하여 판단할 수 있다.

• 유망한 레버리지 ETF인 TQQQ는 결코 망하지 않는 ETF로 여겨지며, 원칙과 기준을 갖춘 매수 전략이 중요하다.

 

5.  기술주 상승과 TQQQ 매수 전략

• 기술주는 주가가 폭발적으로 오르는 시점에서 주로 상승하며, 메그니피센트 7같은 강력한 ETF에 투자하는 것이 효과적이다.

• TQQQ는 기술주10개를 중심으로 시장을 이끄는 경향이 있어, 해당 종목에 집중하는 것이 중요하다.

• 실적이 좋은 기업의 주가는 실적 발표와 같은 특정 시점에 폭등하기 때문에, 이러한 시기를 잘 포착해 투자하는 것이 핵심이다.

• 주가는 자주 오르지 않으며, 통상 금리 인하나 큰 이벤트가 필요함으로, 오르는 시점을 예상해 주식을 모아야 한다.

• 매도 타이밍은 실적 발표와 같은 정기적인 이벤트 시점으로 설정하며, 주가는 중간의 하락에도 불구하고 장기적인 안목으로 주식을 매수해야 한다.

 

6.  TQQQ 매수 전략과 평균 단가 형성

• 전략은 올타임을 기대하는 것보다 중요한 매매 방법을 설정하는 것이며, 이를 통해 감정에 휘둘리지 않아야 한다.

• 예를 들어, TQQQ를 70불에 시작할 때 평균 단가를 낮추면서 담아 나가는 것이 중요하다.

• 평균 단가를 낮추기 위해서는 분산 투자원칙을 철저히 지켜야 하며, 1억을 20번에 나누어 투자하는 각오가 필요하다.

• 레버리지 상품은 위험이 크므로, 기술주의 시장 변화에 맞춰 적절히 매수하는 것이 중요하다.

• 싸게 살 수 있는 가장 이상적인 방법은 표준 편차 매매로, 이를 통해 평균 단가를 낮출 수 있다.

 

7.  TQQQ 매수 전략과 표준편차 활용

• TQQQ의 표준편차는 4.57이며, 분산되어 투자하므로 개별 종목에 대한 걱정은 필요 없다 .

• 1표준편차는 68.3%의 확률로 해당 범위에 포함되며, 투자자는 4.6 정도의 가격일 때 매수하는 것이 가장 유리하다 .

• 2표준편차에서는 95.4%의 확률로 데이터가 포함되어 있으며, 이 범위 내에서 TQQQ를 매수하는 것이 전략 중 하나이다 .

• 과거 데이터에 따르면 TQQQ의 평균 변동성은 약 4.5~4.6%로, 이보다 낮은 가격에서 매수하는 것이 가장 유리하다 .

• 기술주가 회복될 것이라는 기대감이 있는 가운데, 안전한 투자를 할 수 있는 방법으로 TQQQ매수 전략을 소개하였다 .