폭락장이 두렵다면 준비해야할 고배당 우량주

https://youtu.be/jQCQ_Fo9CWs

 

이 영상은 고배당 우량주 투자를 통해 안정적인 수익을 얻는 방법을 제시합니다. 경기 침체에 대비한 경기 방어주 투자 전략, 평생 안정적인 배당금을 위한 고배당주 선택 방법, 그리고 배당률을 이용한 시세 차익 투자 전략을 소개합니다. 특히, 배당률과 배당 성장률을 고려하여 알트리아, 티로프라이스, 타겟 과 같은 매력적인 기업을 분석하고, 투자 시뮬레이션을 통해 장기적인 수익성을 비교합니다. 이 콘텐츠는 배당 투자를 통해 안정적인 수익을 추구하고 싶은 투자자들에게 실질적인 투자 아이디어를 제공합니다.

1.  변동성 속에서의 배당주 투자 전략

• 시장의 심한 변동성 속에서 고배당주는 안정적인 투자로 여겨지며, 이를 통해 수익 확보를 준비할 수 있다 .

• 경기 방어주를 통한 첫 번째 투자 전략은, 경기 침체 시기로부터 방어하며 시점별로 저렴한 배당주를 선별하여 투자하는 것이다 .

• 두 번째 전략은 장기적으로 유리한 배당률을 가진 기업을 찾아 투자하는 방법이며, 과대 낙폭이 발생할 때 배당률 상승을 활용할 수 있는 장점이 있다 .

• 세 번의 경기 침체 시기 동안 일부 경기 방어주는 시장의 하락세에도 불구하고 승승장구하며 큰 수익을 기록했다 .

• 알트리아 같은 기업은 경기 침체 시기에도 크게 성장하며 좋은 예를 보여주었으며, 다양한 배당주에 분산 투자해 경기 침체에 대비하는 것이 중요하다 .

1.1. 변동성이 큰 시장에서의 배당주 필요성

• 현재 증시가 요동치고 있으며, 이는 양 끝에 있는 투자자들에게 어려운 시기를 만들어낸다.

• 이러한 변동성이 큰 시장에서 배당주가 필요한 이유는 안정적인 수익을 제공하기 때문이다.

• 배당주에 대한 점검이 이루어지며, 매력적인 기업을 확인하는 시간이 마련된다.

• 본 콘텐츠는 배당기업 리스트를 무료로 제공할 예정이므로 관심을 가져야 한다.

• 구독과 좋아요를 통한 시청자와의 소통이 요구되며, 이는 콘텐츠 제작자의 힘이 된다.

1.2. 경기 침체 대비 투자 전략과 배당주 분석

• 세 가지 투자 전략은 경기 침체 대비, 안정적인 배당 기업 찾기, 그리고 배당률을 기반으로 한 시세 차익 투자이다.

• 경기 방어주를 통해 안정적인 자산을 확보하는 것이 중요하며, 116개 배당 기업 중 25개가 경기 방어주로 선별되었다.

• 과거 경기 침체 시기(IT 버블, 리먼 사태, 팬데믹)에서 배당주가 주식 시장의 하락에도 불구하고 상대적으로 상승하는 경향을 보였던 사실이 강조된다.

• 2000년도 경기 침체 때 알트리아는 81.8% 상승하여, 투자자에게 다른 자산을 저렴하게 매수할 수 있는 기회를 제공한 사례가 있다.

• 자산 배분은 잃는 것을 방지하고 수익을 극대화하기 위해 필수적이며, 경기 방어주에 대한 투자가 더욱 중요해진다고 주장된다.

1.3. 2008년 경기 침체와 랭커스터 콜로니

• 2008년 경기 침체에서 상승한 기업은 LAANC만 있으며, 이 기업은 1년 동안 7.2% 상승했다.

• 나스닥과 S&P 500이 40% 이상 하락하는 동안, 상대적으로 덜 하락한 기업은 경기 방어주로, 20% 이내의 하락폭을 보였다.

• 랭커스터 콜로니는 음식 관련 사업으로 드레싱 소스와 냉동 마늘빵을 판매하며, 강력한 브랜드와 다양한 제품 라인업을 가지고 있다.

• 이 회사는 60년 이상 배당금을 늘려온 배당 왕족주로, 2010년의 주당 배당금은 1.23달러에서 현재 3.65달러로 증가했다.

• 현재 배당률은 2.17%이며, 주가는 최근 175달러 수준에 머물고 있는 모습이다.

1.4. 2020년 경기 침체와 클로락스 기업 분석

• 2020년 경기 침체 동안 나스닥이 17%, S&P 500이 30% 하락했음에도 불구하고, 클로락스는 9.6%의 상승률을 기록하며 플러스 수익을 낸 기업 중 하나다.

• 클로락스는 1913년에 설립된 미국의 대표 생활용품 기업으로, 한국에서는 유한양행과의 합작을 통해 유한락스로 알려져 있다.

• 클로락스는 46년째 배당금을 증가시키고 있으며, 2010년에 비해 배당금이 230만 원으로 성장했다.

• 현재 배당률은 3.34%로, 안정적인 배당 지급 구조를 갖추고 있으나 매출의 상당 부분이 북미 시장에 집중되어 있어 리스크 지역 다각화가 필요하다.

• 클로락스의 주가는 예전에 실적 발표 후 급등했지만 최근에는 주가가 약세를 보이고 있으며, 현재 저점인 140달러 여부를 지켜봐야 한다.

1.5. 경기 침체와 기업 대응 전략

• 경기 침체에 강한 기업으로는 플로락스, 매콤앤 컴퍼니, 튜시널, 홈멜푸드가 있으며, 이들은 세 번의 경기 침체 동안 모두 상승세를 기록했다.

• 최근 경기 침체 발생 비율이 줄어들고 있지만, 이는 경기 침체가 사라진 것이 아니라 그 빈도가 감소한 것임을 나타낸다.

• 준비는 선택이 아닌 필수이며, 향후 더 많은 경기 침체가 오기 때문에 이에 대한 대비가 필요하다.

 

2.  고배당 우량주 투자 전략

• 배당금으로 안정적인 수익을 추구하는 프로젝​​트로, 투자 시점에 따라 투자할 기업이 달라지며, 이는 배당률의 변동에 의한 것이다 .

• 현재 배당률이 4% 이상인 기업 16개가 선별되었으며, 이들 중 알트리아, 베스트바이, 리얼컴, HP 등이 포함된다 .

• 배당률 탑 5에서 알트리아는 7%로 1위를 차지하고 있으며, 배당 성장률이 높은 기업으로는 티로프라이스가 9.4%로 주목받는다 .

• 투자 금액 1억 원 기준으로 배당금을 계산해 보면, 알트리아는 595만 원을 받고, 시간이 지남에 따라 티로프라이스가 배당금에서 알트리아를 제치게 된다 .

• 티로프라이스는 글로벌 투자 기관으로, 다양한 투자 관리 서비스를 제공하며, 주요 경쟁사로는 블랙록과 뱅가드가 있다 .

 

3.  과대 낙폭 투자 전략

• 기업마다 배당 성향이 다르며, 결코 높은 배당률이 발생하는 경우는 주가 하락과 연결되어 있다.

• 과대 낙폭된 기업을 선별하기 위해 116개의 건강한 배당 기업 중 평균 배당률이 높은 기업을 대상으로 하여 72개 기업이 도출되었다.

• 이 중 배당금 증가 기간이 25년 이상인 경우로 필터링하면 52개 기업이 남고, 여기서 가장 큰 하락률을 보이는 기업 5종목이 확인된다.

• 타겟은 가장 큰 하락률을 보였으며, 현재 배당률이 4.32%로 성장 모멘텀 50% 이상을 기록하고 있다.

• 타겟의 매출과 EPS가 개선되고 있으나 매출 성장세가 주춤한 상황으로, 올 1분기 전망은 좋은 것으로 보인다.