주식 '이렇게' 매수하면 큰 수익이 됩니다 | 마크 미너비니 초수익모멘텀투자

https://youtu.be/4YqHxP-6PmY

 

이 영상은 초수익 모멘텀 투자 전략을 사용하는 다양한 트레이더들의 기법과 원칙을 분석합니다. 핵심은 강한 추세를 보이는 주식을 포착하고, 변동성 축소 패턴을 활용하여 매수 시점을 찾는 것입니다. 펀더멘탈이 부족하더라도 차트가 좋거나, 특히 바이오주와 같은 이벤트성 종목에서 상승 가능성을 높게 보는 전문가들의 시각을 제시합니다. 또한, 돌파 매수와 눌림목 매수 전략을 상황에 따라 유연하게 적용하는 방법과, 손실 종목에 대한 재진입 여부를 판단하는 기준을 설명합니다. 이 영상을 통해 시청자는 자신만의 투자 원칙을 정립하고, 시장 상황에 맞는 효율적인 매매 전략을 수립하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

초수익 모멘텀 투자 : 이것은 **주식 투자 전략** 중 하나입니다. '모멘텀'은 주가가 특정 방향으로 움직이는 힘을 의미하며, '초수익'은 **평균 이상의 높은 수익**을 추구한다는 뜻입니다. 즉, 초수익 모멘텀 투자는 **강한 상승 추세를 보이는 주식을 빠르게 포착**하여 높은 수익을 얻는 것을 목표로 합니다.

1.  초수익 모멘텀 투자 방법

• 마크 미너비니 등 4명의 슈퍼 트레이더들이 기술적 분석을 통해 안정적 가격 움직임과 변동성 축소를 기반으로 주식을 선택하는 방법을 제시한다.

• 주식은 강한 추세와 변동성이 축소된 후 매물 소화 과정을 통해 거래량 감소가 동반될 때 매수 가능성이 높아진다.

• 펀더멘탈이 약해도 차트가 긍정적인 경우 매수할 수 있으며, 특히 바이오주는 실적이 없어도 가격 움직임이 두드러진다.

 

2.  거래 기법과 보조 지표 활용

 

• 초보자는 기본에 충실한 후 보조 지표를 사용하는 것이 좋으며, 미너비니는 보조 지표를 사용하지 않는다는 주장이 있다 .

• 가격, 거래량, 펀더멘털 지표(순이익, 매출, 이익률 등)가 주요 분석 도구로 언급되며, 개인에게 맞는 방법을 찾는 것이 중요하다 .

• 라이언은 스토케스틱과 MACD를 보조적으로 사용하지만, 주로 가격과 거래량에 의존하며, 교차 검증을 통해 보조 사용한다고 강조한다 .

• 민업인은 돌파 매수와 눌림목 매수를 주로 거래 기회에 따라 다르게 적용하며, 눌림목 매수는 거래 환경에서 효과적이라는 설명이 있다 .

• 돌파 매매에 관해 주식이 이전의 가격대를 넘어설 때를 정의하며, 거래량의 급증과 함께 돌파를 확인해야 한다는 의견이 지속적으로 제시된다 .

 

3.  돌파 눌림목 매수 기법의 개요

• 트레이더들은 돌파 눌림목 거래를 기본으로 하며, 이에 따라 미너비니 돌파와 눌림목 매수 기법을 변형하여 6개에서 8개 패턴을 사용한다 .

• 변동성 축소 패턴(VCP)은 상승하는 주식이 저항을 만나 일정 기간 횡보하며 거래량이 줄어드는 2-6 구간을 형성하는 패턴이다 .

• 주가가 그 선을 뚫고 움직이면 매수해야 하며, 신고점 형성 전에 단단한 가격 패턴이 필요하다 .

• 눌림목 매수 기법은 더 복잡하지만, 주도주로 멀리 갈 수 있는 진입점이 된다 .

• 컵 위드 핸들 패턴은 매물이 소화되고 돌파를 통해 매수 타점이 되는 패턴으로, 전설적인 트레이더들의 선호 패턴으로 알려져 있다 .

3.1. 다양한 거래 패턴 분석

• 돌파 눌림목 거래를 기본적으로 채택하며, 미너비니 돌파와 눌림목 매수 기법을 변형하여 총 6개에서 8개의 패턴을 사용한다.

• 변동성 축소 패턴(VCP)은 상승하는 주식이 저항을 만나 가격이 횡보하며 거래량이 줄어드는 두 개에서 여섯 개 구간이 형성되는 것을 나타낸다.

• 플랫 채널과 하강 채널을 자주 활용하며, 하강 채널 상단을 돌파할 때 매수 종료점을 설정하나 진정한 상승세를 타기 전에 흔들림 구간이 발생할 수 있다.

• 컵 위드 핸들 패턴은 매물을 소화하고 돌파할 때 매수하는 신호로, 제시 리버모어와 윌리엄 오니얼도 선호하는 방식이다.

• 다양한 추가 패턴으로 상승 깃발형, 하락 쇠기형, 강쇠 페넌트형 등이 사용되며, 조정 구간에서 4-5개의 특정 기술적 패턴을 기준으로 트레이딩이 이루어진다.

3.2. 매수 기법의 종류와 전략

• 슈퍼 트레이더들은 매수를 할 때 크게 돌파, 눌림목, 신고가의 세 가지 매수 기법을 사용한다.

• 미너비니는 최소 저항선을 찾고, 매물이 제한적이며 수요가 크면 폭발적인 상승이 가능하다고 주장한다.

• 포스코 DX 사례에서 최소 저항선 돌파 후 두 달 만에 250% 급등한 결과가 확인된다.

• 라이언은 고점 인근에서 돌파 매수를 하고, 신고점 인근 횡보 구간의 상위 90-95% 가격대에서 매수한다고 한다.

• 벤 쟁거는 사상 최고가를 돌파하는 형태의 매매를 선호하며, 성공 확률은 50%로 손절과 수익을 비율로 관리한다.

3.3. 매수 전략 및 돌파점 기준

• 민업인은 변곡점을 돌파할 때 매수에 들어가며, 일반적으로 매수 가격은 돌파 가격보다 2~30센트 높은 편이다.

• 라이언 주식이 돌파하는 가격보다 1센트 비싸게 매수하고, 장중에 소량 매수 후 나머지는 종가를 기다려 매수한다.

• 만약 베이스가 완벽히 형성되고 거래량이 많다면 장중에 매수할 수 있다.

• 종가를 기다리면 주식이 높은 가격으로 올라가 있을 가능성이 있으므로, 가격 반응을 확인하기 위해 돌파 가격보다 10~20센트 높은 가격대에서 매수한다.

• 거래량이 충분하고 시장이 활발하면 추가 매수에 나선다.

3.4. 초고수의 거래 전략과 인내의 중요성

• 베이스가 실패할 경우가 많아 큰 규모의 거래는 위험하므로, 포지션을 작게 가져가야 한다는 점을 잊지 말아야 한다.

• 각각의 시장과 주식의 구간을 종합적으로 고려하여 최상의 거래 시점을 파악하는 것이 중요하다.

• 초고수들은 거래 기회가 없을 때 2개월에서 6개월 동안 기다릴 수 있는 인내를 보이며, 이는 성공적인 투자에 필수적이다.

• 데이비드 라이언을 제외한 대부분의 트레이더는 장중 매매를 선호하며, 이를 통해 더 나은 매매 타이밍을 확보한다.

• 또한, 된 쟁거는 종가 매수 시 타이밍이 늦어질 수 있음을 언급했으며, 이는 중요한 매매 전략의 차이를 반영한다.

3.5. 눌림목 매매 전략

• 눌림목 매매를 할 때, 공통적으로 매수를 하되, 상승 여부를 반드시 확인하는 것이 중요하다.

• 매매의 기준점으로는 2평선 외에도 MACD, 스토케스틱 같은 보조지표가 사용된다.

 

4.  매수와 매도 전략에 대한 고수들의 접근법

 

• 미너비니는 20일 또는 50일 이동 평균선의 견고한 돌파 후, 두 번째로 이동 평균선에 후퇴할 때 매수하는 전략을 사용한다 .

• 갭 상승 종목을 잘 매수하지 않지만, 실적 서프라이즈로 인한 갭 상승의 경우에는 진입하는 경향이 있다 .

• 갭 상승 당일에 고점 돌파 여부를 확인한 후, 며칠간 돌파하지 못하면 베이스 생성을 기다리는 전략을 취한다 .

• 모든 트레이더가 원칙적으로 분할 매수를 하며, 주가 상승을 확인한 후 잔여 금액을 투입하는 방식이다 .

• 감정적 거래를 피하기 위해 유동성 관리가 중요한 만큼, 대규모 거래 시 분할 매매가 전형적인 방식으로 채택된다 .

 

5.  투자 재진입 전략과 원칙

 

• 초보자는 손실이 난 시장에 재진입하는 것을 주저하지만, 프로는 손절을 일찍 하여 실패한 경우에도 재진입 가능성을 고려한다.

• 재진입 시점은 시장 회복 여부에 따라 결정되며, 예를 들어 며칠 내에 회복 가능성이 있거나 베이스가 복원된 때에 이루어진다.

• 변동성이 큰 종목은 접근에 신중해야 하며, 강제 종료된 종목은 즉시 재진입하기 보다 며칠 기다렸다가 상황을 재평가 해야 한다.

• 기본 원칙으로 손절된 종목도 추적하여 재진입 기회를 모색하는 것이 중요하다.

• 차트 분석과 거래량 확인은 필수적이며, 특히 바이오주에서는 차트가 우선시 되어야 한다.