코스피 3배 레버리지로 트럼프 달러 뺏어 오겠습니다

https://youtu.be/6g0bTKBEbns?si=vvRz4YC-HWqDibQh

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* 코스피 3배 레버리지 ETF 'KORU'를 활용한 투자 전략은 무엇인가?

하락 시 표준 편차를 기준으로 분할 매수하여 싸게 모아가는 전략이 핵심입니다.

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* KORU 매수를 위한 구체적인 하락 기준은?

고점 대비 -16.8% 정도 빠질 때마다 매수 주문을 걸어두는 것이 가장 보수적이고 낮은 하락 구간에서 매수할 수 있는 포인트입니다.

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변동성이 큰 레버리지 ETF, 무작정 투자하면 위험하다는 사실 알고 계셨나요? 이 영상은 코스피 3배 레버리지 ETF(KORU)를 활용해 하락장에서 수익을 내는 구체적인 전략을 제시합니다. 표준편차를 이용한 명확한 매수 기준을 제시하여, 감정적인 투자가 아닌 데이터 기반의 현명한 분할 매수 전략을 익힐 수 있습니다. 위험은 줄이고 수익률은 높이고 싶은 투자자라면 반드시 시청해야 할 영상입니다.

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1. 변동성 높은 레버리지 ETF의 특징 및 투자 시 유의사항

레버리지 ETF는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 변동성이 매우 커서 장기 투자 시 원금 손실 위험이 있다.

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1.1. SOXL(반도체 3배 레버리지 ETF)의 특징

 

1. SOXL은 기초 지수(SOX)의 3배를 추종하는 미국 반도체 3배 레버리지 ETF이다.
2. SOXL은 마이크론, AM, 엔비디아, AMD 등 대표적인 반도체 지수를 추종한다.
3. TRS(Total Return Swap) 계약을 통해 3배의 움직임을 만들어낸다.
4. SOXL은 변동성이 매우 크다.
5. 1년 동안 160% 상승했지만, 최저 7달러까지 하락한 적이 있다.
6. 반도체 산업 자체가 변동성이 크며, 3배 레버리지 상품이므로 변동성이 더욱 증폭된다.
7. SOXL은 장기 투자 시 원금 손실 위험이 있다.
8. 상승장에서는 3배의 수익률을 보이지만, 횡보장에서는 복리 효과로 인해 오를 때는 덜 오르고 빠질 때는 더 많이 빠져 원금이 녹을 수 있다.
9. 하락장에서는 스파이(SPY)보다 변동성이 더 크며, 3배로 하락한다.

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2. 표준편차를 활용한 레버리지 ETF 분할 매수 전략

레버리지 ETF의 높은 변동성을 활용하여 하락장에서 안전하게 분할 매수하는 전략을 소개한다.

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2.1. 표준편차 기반 매수 전략의 필요성

 

1. 레버리지 ETF는 변동성이 크므로, 안전한 투자를 위해 표준편차를 활용한 매수 기준이 필요하다.
2. 표준편차는 데이터가 평균으로부터 얼마나 퍼져있는지를 나타내는 지표로, 주식 시장에서는 변동성을 측정하는 데 사용된다.
3. -30% 정도 하락할 때 표준편차를 활용하여 매수하면 수익을 유지할 수 있다.
4. 하락 시 매수 기준을 명확히 설정하여 감정적인 투자를 방지하고, 싸게 매수하여 모아가는 것이 중요하다.
5. 예를 들어, -6.65% 하락할 때마다 매수하는 등 하락폭에 대한 기준을 정해놓는다.
6. 이는 레버리지 ETF를 잘 활용할 수 있는 방법으로, 얼마나 빠졌을 때 가장 많이 빠지는지를 수치화한 것이다.
7. 1 표준편차는 68.3%의 확률로 데이터가 움직이는 범위이며, 이를 기준으로 매수 시점을 정한다.
8. 현재 SOXL의 1 표준편차는 6.6%이고, 2 표준편차는 11%이다.
9. 매일 8.3% 하락 시 매수 주문을 걸어두면, 최신화된 데이터를 기반으로 하락에 대한 근거를 가지고 매수할 수 있다.

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2.2. 코스피 3배 레버리지 ETF(KORU) 투자 전략

1. KORU는 코스피 3배를 추종하는 레버리지 상품으로, SOXL과 유사하게 표준편차를 활용한 매매 전략을 적용할 수 있다.
2. KORU는 디렉시온 운용사의 상품으로, MSCI 사우스 코리아 3배 지수를 추종한다.
3. KORU는 사우스코리아 ETF를 담고, TRS 형태로 채권도 보유하며 3배 움직이도록 만든 ETF이다.
4. KORU는 1년 동안 500% 상승했지만, 변동성이 매우 크므로 시드머니를 줄여 투자해야 한다.
5. 100만 원을 투자할 경우 30만 원만 투자하는 식으로 시드를 줄여야 한다.
6. 이는 장기적으로 많이 빠질 때마다 매수할 수 있는 시드 여력을 확보하기 위함이다.
7. KORU는 보수가 비싸므로 장기 투자보다는 트렌드에 맞춰 하락 시 모아가는 전략이 유리하다.
8. 현재 코스피는 급등 후 하락했으며, 전쟁 종료 시 상승할 가능성이 있으므로 하락할 때마다 모아두는 전략이 효과적이다.
9. KORU의 표준편차를 활용한 매수 기준은 데이터 구간에 따라 달라진다.
10. 첫 번째 데이터 (3월 3일 횡보 시작 시점 기준):
11. 400불에서 시작하여 현재 269불로 -40% 하락했지만, 표준편차 매수 시 -13% 하락으로 기록된다.
12. 가장 잦은 범위의 하락폭은 -14.50%이므로, -14.5% 하락 시 매수 주문을 내놓으면 가장 싸게 살 수 있다.
13. 오를 때는 매수하지 않는다.
14. 두 번째 데이터 (고점 대비 저점 기준):
15. 고점 대비 표준편차는 더 보수적으로, -16.81%이다.
16. -16.8% 정도 하락할 때마다 매수하면, 데일리 변동성에서 가장 낮은 하락 구간에서 매수할 수 있다.
17. 20주 또는 5주씩 적당한 수준에서 분할 매수하는 것을 추천한다.
18. KORU의 1년 표준편차는 -5.6%로 안정적으로 보이지만, 변동폭이 커지는 시점을 기준으로 하면 16.5%이다.
19. 2026년 1월부터 코스피가 급등했기 때문에 1년 기준으로 보면 안정적인 것처럼 보일 수 있다.
20. 하지만 변동폭이 커지는 시점을 기준으로 데이터를 분석하면 16.5%의 표준편차가 나온다.
21. 개별 종목보다는 지수형 ETF에 표준편차 전략을 적용하는 것이 더 효과적이다.
22. 메타나 마이크론 같은 개별 종목은 이슈에 따라 변동폭이 너무 커져 표준편차가 무색해질 수 있다.
23. 따라서 지수형 ETF를 바탕으로 표준편차를 활용하여 하단 기준을 세우고 장기적으로 모아가는 전략이 더 적합하다.