몇십프로 수익률은 이제 우습다. 돌아이급 ETF 7개 .. 심지어 배당주도

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* 현재 시장에서 가장 핫한 '돌아이급' ETF 7개는 무엇이며, 투자 시 주의할 점은?

현재 시장에서 높은 수익률을 기록 중인 ETF는 코스닥 150 레버리지, PLUS 글로벌 HBM 반도체, 타이거 반도체 탑 10, 코덱스 레버리지, PLUS 우주항공&UAM, 배당 커버드 콜 액티브, 에이스 고배당주 등이며, 급등한 레버리지 상품은 신규 진입 시 최고가 매수 위험이 있어 비중 조절(예: 2:8)이 중요합니다.

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* 각 ETF의 주요 특징과 투자 시 고려사항은?

• 코스닥 150 레버리지: 단기간 급등, 하락 시 두 배로 떨어질 위험, 장기 보유 시 본주가 유리.
• PLUS 글로벌 HBM 반도체: 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등 HBM 반도체 3대장 포함, 미국 분산 투자.
• 타이거 반도체 탑 10: 한미반도체, 리노공업 등 국내 반도체 밸류체인 집중, 코스닥 비중 포함.
• 코덱스 레버리지: 코스피 200 전체 지수 추종, 삼성전자, 하이닉스 등 포함.
• PLUS 우주항공&UAM: 세트렉아이, 인텔리안테크 등 우주항공 및 드론 택시 테마, 국가 거래처 기반.
• 배당 커버드 콜 액티브: 시장 고점에서 현금 흐름 확보, 상승 일부 포기 대신 하방 배당으로 방어.
• 에이스 고배당주: 증권사, 한화 등 배당 성향 증가 기업 포함, 고점 시장에서 배당 매력.

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최근 두 달 만에 60% 이상 폭등한 '돌아이급' 고수익 ETF 7가지를 집중 분석합니다. 현재 시장의 과열 속에서 레버리지, HBM 반도체, 우주항공 등 각 섹터별 ETF의 위험성과 잠재력을 정확히 파악하고, 수익을 지키기 위한 구체적인 '2:8 비중 조절 전략'을 배울 수 있습니다. 고점에서 현명하게 자산을 배분하고 다음 투자처를 고민하는 투자자에게 필수적인 가이드입니다.

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1. 최근 급등한 시장 상황과 고수익 ETF 투자 시 경계할 점

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1.1. 시장 과열에 따른 투자 리스크 경고

 

최근 두 달 만에 연환산 100%가 넘는 수익률을 기록한 ETF들이 등장하는 등 시장이 과열 양상을 보이므로, 투자자들은 비중을 대폭 축소해야 한다.

1. 최근 일부 ETF는 두 달 만에 30%에서 많게는 60%까지 폭등하여 연환산 수익률이 100%를 넘어섰다 .
2. 코스피 지수가 2,200에서 5,200까지 두 배 상승하는 등 시장이 급등하면서, 주식 투자를 하지 않는 것이 오히려 리스크로 인식되는 상황이다 .
3. 과거 경험상 매일 오르는 것을 보고 결국 최고점에서 매수하게 되는 경향이 있으므로, 현재 시장 과열을 경계해야 한다 .
4. 나스닥 흐름을 볼 때 우리나라 시장보다 고점에서 저항받는 느낌이 강하며, 이 자금들이 어디로 흘러갈지 예측하는 것이 중요하다 .
5. 현재 반도체 섹터가 강세를 보이고 소프트웨어 섹터가 약세를 보이는 가운데, 두 섹터 모두 하락할 가능성에 대한 우려가 존재한다 .
6. 투자자들은 큰 수익이 난 상태에서 채권이나 배당주로 전환하기보다는, 다음 고수익 섹터가 무엇인지 고민할 필요가 있다 .

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1.2. 코스닥 150 레버리지 ETF 분석 및 위험성

코스닥 150 레버리지는 단기간에 폭등했으나, 하락 시 손실 폭이 두 배로 커지므로 신규 진입자는 최고가 매수 위험을 경계하고 비중을 줄여야 한다.

1. 코스닥 150 레버리지 (KODEX 코스닥 150 레버리지)는 시장에서 가장 큰 화두이며, 5,000원대에서 20,000원까지 급등했고, 5일 동안 57% 상승했다 .
2. 이 상품은 코스닥 150 선물 지수를 추종하며, 선물이 급등하면서 수익률이 크게 상승했다 .
3. 레버리지 상품의 위험성은 다음과 같다 :
4. 코스닥 불장 시 두 배로 올라가지만, 하락 시에도 두 배로 떨어진다 .
5. 만약 코스닥이 30% 하락하면 레버리지 상품은 60% 하락하여 원금의 반토막 이상이 날 수 있다 .
6. 투자 전략 및 경고 :
7. 장기 보유를 원한다면 레버리지보다 코스닥 본주(지수형)가 더 낫다 .
8. 일반적인 투자 방식은 코스닥 본주에 80%, 레버리지에 20% 비중으로 투자하여 장기 보유하는 것이다 (2:8 전략) .
9. 신규 진입자는 현재 보유자의 영역에 뛰어들어 최고가에 살 위험이 크므로, 분할 매수도 늦었으며 레버리지 비중을 줄이는 수밖에 없다 .
10. 보유자는 자산이 급증했을 때 자신의 실력으로 착각하기 쉬우며, 도파민이 분출되어 대출을 받거나 추가 투자를 고려하는 순간 리스크가 발생하므로 경계해야 한다 .

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2. 고수익을 기록한 주요 테마 ETF 5가지 분석

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2.1. HBM 반도체 및 국내 반도체 탑 10 ETF

 

HBM 반도체 ETF는 메모리 반도체 3대장을 포함하여 두 달 만에 78% 폭등했으며, 국내 반도체 탑 10 ETF는 AI 붐의 수혜를 받는 국내 밸류체인을 담고 있다.

1. PLUS 글로벌 HBM 반도체 ETF :
2. 두 달 동안 78% 상승하여 연 환산 300%의 수익률을 기록했다 .
3. 주요 종목은 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 반도체 3대장이며, 이들이 세계 점유율의 95% 이상을 차지한다 .
4. HBM(고대역폭 메모리)은 AI 데이터 처리를 위해 메모리 칩을 적층으로 쌓아 빠르게 처리하는 것이 핵심이다 .
5. 미국과 국내에 분산 투자되어 있으며, ASML, 램 리서치, A매 등 반도체 3대장도 포함하고 있다 .
6. TIGER 반도체 탑 10 ETF :
7. 8,495원에서 29,710원으로 급등했으며, 시가총액은 4조 4천억 원이다 .
8. 핵심 종목은 한미반도체, 리노공업 등 국내 시장에서 핫한 종목들이다 .
9. 리노공업은 반도체 검사 장비 회사로, 최근 주가가 크게 올랐으며 코스닥 비중도 같이 들어가 있다 .
10. 이 ETF는 AI 붐의 최대 수혜를 받는 국내 반도체 전반의 밸류 체인을 한꺼번에 가져가는 컨셉이다 .

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2.2. 코덱스 레버리지 및 우주항공 ETF

코덱스 레버리지는 코스피 200 지수를 담는 형태로 급등했으며, 플러스 우주항공 ETF는 국가를 상대 거래처로 하는 장기적 컨셉으로 높은 수익률을 기록했다.

1. KODEX 레버리지 ETF :
2. 만 원에서 7만 원까지 급등했으며, 시가총액은 5조 1천억 원이다 .
3. 코스피 200 전체 지수를 담는 형태이며, 삼성전자, 하이닉스, 현대차, SK스퀘어 등 코스피 집중 종목들이 포함되어 있다 .
4. 지수 선물 비율이 깨져 30% 이하로 들고 있었음에도 너무 많이 올라 100%를 넘어섰다 .
5. PLUS 우주항공 & UAM ETF :
6. 우주항공 및 드론 택시(UAM) 관련 상품으로, 최근 테마 형태가 강해 수혜를 받고 있다 .
7. 15,000원에서 43,000원으로 급등하여 수익률이 100%를 넘어섰다 .
8. 주요 종목은 세트렉아이, 인텔리안테크, 한국항공우주, 한화시스템 등이다 .
9. 전 세계 트렌드가 우주로 나아가려는 노력이며, 단기적으로 보유할 가치가 있다 .
10. 이 섹터는 방산, 인공위성, 항공기, 로켓 발사체, 통신(인텔리안테크) 등과 엮이며, 민간 영역이지만 상대 거래처가 국가라는 장기적 컨셉을 가지고 있다 .
11. 종목 하나를 고르기 어려울 때 ETF로 투자하면 방향성을 따라갈 수 있으며, 변동폭이 크지만 10~20% 비중으로 가져갈 만하다 .

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2.3. 배당 커버드 콜 및 고배당주 ETF

시장 고점에서 현금 흐름을 확보하고 하방을 방어하는 배당 커버드 콜과, 최근 한 달 만에 20% 이상 상승한 고배당주 ETF도 주목할 만하다.

1. 배당 커버드 콜 액티브 ETF (TIGER 국내 배당 커버드 콜 액티브) :
2. 2023년 9월 상장 후 11,000원에서 16,000원으로 상승했다 .
3. 삼성전자, 하이닉스 등이 포함되어 있으며, 위클리 커버드 콜 전략을 사용한다 .
4. 커버드 콜의 장점은 다음과 같다 :
5. 시장 고점에서 현금 흐름이 계속 발생하여 멘탈을 지켜준다 .
6. 상승 일부를 포기하는 대신 배당으로 하방을 막아주는 컨셉이다 .
7. 상승장에서 레버리지를 쓰는 것보다 커버드 콜로 대응하는 것이 더 나을 수 있다 .
8. ACE 고배당주 ETF :
9. 상장한 지 한 달밖에 안 되었으나, 한 달 동안 20% 넘게 상승했다 .
10. 시가총액은 400억 원으로 작은 편이다 .
11. 주요 종목은 증권사(실적 호조 및 배당 증가 가능성)와 한화(한타) 등이다 .
12. 한화는 배당 성향을 증가시키겠다고 발표하며 시장의 관심을 받고 있으며, 실제로 배당을 꾸준히 늘려왔다 .
13. 고점에서는 배당주에 대한 매력이 분명히 있으므로, 자금 운용을 고민할 때 배당주, 커버드 콜, 리츠 등에 대한 투자도 고려해야 한다 .

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3. 결론: 고점 시장에서의 자산 배분 전략

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3.1. 고수익 섹터와 비중 조절의 중요성

수익률이 부족하다고 느껴 딴짓을 하는 것을 방지하기 위해, 메인 포트폴리오 외에 고수익 테마 ETF에 10~20% 비중을 배분하는 전략이 필요하다.

1. 투자 포트폴리오에서 HBM 반도체, 휴머노이드, 우주항공, 레버리지 상품 등 고수익 테마 섹터에 장기적으로 10~20% 비중을 선택하여 가져가는 것이 좋다 .
2. 지수형이나 배당주만 가져가면 수익률이 부족하다고 느껴 결국 딴짓을 하게 되므로, 고수익 테마 ETF로 위안을 삼아야 한다 .
3. 투자자 본인의 메인 포트폴리오는 반드시 있어야 하며, 무조건 배당주 위주로 할 필요는 없다 .
4. 현재 시장 상황은 과감한 결단이 필요하며, 수익을 잘 따라왔다면 지금은 비중 조절을 통해 리스크를 관리해야 한다 .