3년동안 319% 찍은 ‘Ace글로벌반도체 Top4Plus'

https://youtu.be/6HWaDs1pn64

 

* 3년 동안 319% 수익률을 기록한 'Ace글로벌반도체 Top4Plus' ETF는 어떤 상품인가?

'Ace글로벌반도체 Top4Plus'는 엔비디아, TSMC, 하이닉스, ASML 등 글로벌 반도체 핵심 기업 4곳에 집중 투자하여 높은 수익률을 달성한 etf입니다.

 

* 'Ace글로벌반도체 Top4Plus' ETF의 투자 전략은?

시장이 좋을 때 큰 퍼포먼스를 낼 수 있는 고베타 종목으로, 하락 시 표준편차를 활용한 분할 매수 전략을 통해 기회를 포착하는 것이 중요합니다.

 

3년 수익률 319%를 기록한 Ace 글로벌반도체 Top4Plus (글반포) etf를 분석하며, 시장 하락기에도 흔들리지 않고 수익을 극대화할 수 있는 고베타 장기 투자 전략을 제시합니다. 엔비디아, TSMC, 하이닉스 등 핵심 반도체 기업에 집중 투자하는 글반포의 구조적 강점을 파악하고, 표준 편차를 활용하여 통계적으로 유의미한 하락 지점을 포착, 감정적 매매가 아닌 기준 잡힌 분할 매수를 실행하는 실용적인 방법을 배울 수 있습니다.

 

1. 시장 하락기 분석 및 고수익 ETF 소개

1. 시장 하락 시 투자자의 심리적 경향
   1. 시장이 빠질 때 투자자들은 관성의 법칙과 탄력성의 법칙과 같은 심리를 느끼게 된다.
   2. 이는 시장이 더 많이 빠질 것 같고 계속 빠질 것 같은 느낌으로 나타난다.
   3. 그러나 큰 폭의 상승 직전에는 반드시 이러한 하락폭이 존재했음을 명심해야 한다.

 

1. 3년 수익률 기준 고성과 ETF 비교
   1. 인베스팅 프로를 통해 관심 종목들을 등록하여 3년 동안의 수익률을 비교한 결과, 큰 폭으로 상승한 ETF들이 많았다.
   2. 최근 일간, 일주일, 한 달 동안의 하락폭이 많이 분포되어 있는 현상이 투자자들에게 고통을 주고 있다.
   3. 3년 동안의 수익률 비교 결과 (성과가 뛰어난 순서):
      1. Ace 글로벌반도체 Top4Plus (글반포): 319% 상승하여 가장 뛰어난 성과를 기록했다.
      2. 타임폴리오 나스닥 100 액티브 ETF: 234% 상승했다.
      3. 코덱스 미국 반도체 (코미반): 229% 상승하며 뒤를 바짝 쫓았다.
      4. 에이스 금 ETF: 147% 상승했다.
         1. 포트폴리오가 공격적인 투자자는 5%에서 10%를 금으로 담으면 어설픈 배당주나 방어주보다 뛰어난 성과를 보여준다.
      5. 나스닥: 128% 상승했다.
   4. 투자 관점에서 적은 시드로 큰 수익률을 낼 수 있는 고베타 종목이 반드시 필요하다.

 

2. Ace 글반포의 구조적 강점 및 장기 투자 전략

1. 고베타 종목의 장점과 투자 원칙
   1. 고베타 종목은 분명히 장기적인 투자를 전제로 해야 한다.
   2. 단기적으로 성과를 내려고 하면 무리하게 되므로, 투자는 무조건 장기 투자여야 한다.
   3. 빠질 때 어떻게 투자해야 하는지, 그리고 많이 올라왔을 때 더 큰 수익률을 낼 수 있는 것이 고베타 투자의 핵심 포인트이다.

 

1. Ace 글반포의 포트폴리오 구성 및 컨셉
   1. 나스닥은 기술주 비중이 60%밖에 없지만, 글반포는 정보 기술에 더 집중 투자하는 컨셉이다.
   2. 글반포가 추구하는 방향은 명확하며, 핵심 반도체 기업 4가지에 집중 투자한다.
      1. 엔비디아 (NVIDIA): 포트폴리오 비중 20% 몰빵이다.
      2. TSMC (대만 1등): 포트폴리오 비중 20% 가까이 들어간다.
      3. SK하이닉스: 삼성전자보다 최근 성과가 좋으며, 비중은 23%로 집중되어 있다.
      4. ASML (유럽 시가총액 1위): 비중은 17%이며, 변동폭은 있을 수 있다.
   3. 이와 달리, 탑 7플러스는 7개 더하기 3개, 나스닥 100은 100개로 분산되어 있는 컨셉이다.
   4. 글반포는 시장이 좋을 때 훨씬 더 큰 퍼포먼스를 낼 수밖에 없는 구조를 가지고 있으며, 이로 인해 성과가 더 좋을 수밖에 없었다.

 

1. 글반포의 성과 및 배당 정보
   1. 글반포의 성과는 올타임으로 좋았으며, 배당을 포함한 수익률은 344%이다.
   2. 분기별로 배당이 지급되며, 연산 배당 수익률은 약 0.6% 정도이다.
   3. 이는 S&P 500의 1% 초반대보다는 낮지만, 적지 않은 배당을 지급하고 있다.

 

3. 표준 편차를 활용한 하락 기준 설정 및 분할 매수 전략

1. 변동폭이 큰 종목의 하락 기준 설정 필요성
   1. 글반포처럼 변동폭이 큰 종목은 얼마나 빠져야 사야 하는지에 대한 고민이 필요하다.
   2. 변동폭이 큰 종목에서 하락에 대한 기준을 잡는 것이 바로 표준 편차를 이용한 정규 분포 분석이다.

 

1. 표준 편차를 이용한 매수 기준
   1. 표준 편차는 중간값으로부터 통계적으로 얼마나 벗어나 있는지를 구하는 방법이다.
   2. 1년 동안의 데이터를 살펴 평균값을 정하고, 평균값에 플러스 마이너스 표준 편차를 적용한 범위가 1시그마이다.
   3. 1시그마 범위는 확률이 68%이며, 대부분의 확률에서 주가는 이 범위 내에서 움직인다.
   4. 통계적인 일정한 범위를 벗어나 더 많이 빠지면 (하락에 대한 기준), 이는 일상적인 수준을 벗어난 이벤트가 있었기 때문에 반등할 가능성이 크다는 것을 의미한다.
   5. 예를 들어, 밑으로 -2%보다 더 빠지면 매수하는 기준을 세울 수 있다.

 

1. 실제 매수 접근 방법
   1. 표준 편차 기준에 도달했을 때 몰빵하는 것이 아니라 분할 매수해야 한다.
   2. 2% 빠지면 사고, 돈이 생기면 좀 더 사는 방식으로 계획적으로 매수 접근하여 계좌를 관리(케어)해야 한다.
   3. 과거처럼 무작정 기도하는 것이 아니라, 기준을 잡고 사는 것이 마음을 편하게 한다.
   4. 대략적인 변동폭을 살펴보면, 2% 빠지는 날이 많지 않으므로, 이때를 추가 매수 기회로 활용한다.
   5. 이렇게 분할 매수하면 평균가가 낮아지고, 주가가 반등할 때 베타값이 크기 때문에 크게 올라와 수익을 극대화할 수 있다.

 

1. 보수적인 투자자를 위한 기준 (2시그마)
   1. 정말 보수적인 투자자라면 2시그마 표준 편차를 사용할 수 있다.
   2. 글반포의 표준 편차는 4.1 또는 4.56이므로, -4%보다 더 빠지면 비중을 실어 매수할 수 있다.
   3. 주가가 크게 빠졌을 때 매수하면 바로 반등하는 경우가 많아 매수 기회가 된다.
   4. 이 방법을 통해 한 번에 몰빵하면 안 된다는 것을 알 수 있으며, 하락에 대한 기준을 정할 수 있다.
   5. 결국 통계적인 접근을 간과할 수 없다.

 

4. 최종 정리 및 투자 인사이트

1. 나스닥과 글반포의 섹터 비중 비교
   1. 나스닥은 IT 섹터 비중이 54%이며, 다른 섹터가 많이 들어가 있어 생각보다 위험하지 않다.
   2. 글반포는 IT에 100% 들어가 있는 것이 아니므로, 무작정 기도하는 것이 아니라 섹터별 비중을 확인해야 한다.

 

1. 글반포의 현재 포트폴리오 비중 변화
   1. 주가가 많이 올랐기 때문에 현재 시점에서는 적은 비중으로 담는 것이 좋아 보인다.
   2. 하이닉스 비중이 많이 커졌는데, 이는 주가가 많이 올랐기 때문이다 (원래 20%였을 것으로 추정된다).
   3. ASML, 엔비디아, TSMC를 기준으로 들어가 있으며, 나머지 종목으로는 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), 브로드컴, 퀄컴, AMD가 포함되어 있다.

 

1. 과거 하락 구간 분석 및 매수 기회
   1. 1년 동안의 최대 하락 누적 구간은 1월부터 4월까지 관세 폭탄 이슈가 있었던 때이다.
   2. 이 기간(2개월 16일) 동안 주가는 27% 빠졌었다.
   3. 현재는 고점 대비 약 12% 빠진 상태이므로, 아직도 빠질 날이 멀었고 살 기회가 많다고 생각해야 한다.
   4. 비쌀 때 사면 시간이 많이 필요하지만, 쌀 때 사면 기회가 많다.
   5. 결국 싸다라는 기준을 세우는 것이 투자의 엣지이자 핵심이다.

 

1. 결론 및 추가 정보
   1. 글반포는 변동폭이 너무 커서 메인으로 가져가기에는 부담스러울 수 있지만, 이렇게 빠졌을 때는 분명히 기회가 된다.
   2. 인베스팅 프로는 좋은 기회를 얻어 55% 할인된 가격으로 제공되며, 제휴 링크를 통해 가입 시 일정 부분 수익을 받는다.
   3. 이 수익금은 구독자들과 공유하여 좋은 곳에 쓰기로 했으므로, 관심 가져주기를 당부한다.
   4. 새벽 3시에 녹화되어 말이 버벅거렸지만, 좋은 인사이트를 얻어가기를 바란다.