블랙록이 최근 무섭게 매집하고 있는 AI 주식들

https://youtu.be/6cM-WDd_Ng4

 

* 블랙록이 최근 매집하고 있는 AI 주식 5가지와 그 순위는?

블랙록이 최근 매집하고 있는 AI 주식 5가지와 그 순위는 다음과 같습니다:

• 5위: 퀄컴
• 4위: 시스코
• 3위: 세일즈포스
• 2위: 팔란티어
• 1위: 메타

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* 각 주식의 핵심 투자 포인트는?

• 퀄컴: 스마트폰 칩 시장의 압도적인 리더이며, AI 기술 고도화에 따른 프리미엄 칩 수요 확대 가능성이 높습니다.
• 시스코: AI 인프라 시장에서 빠르게 입지를 넓히고 있으며, 소프트웨어 서비스 영역으로 사업을 확장하며 실적 개선 흐름을 보이고 있습니다.
• 세일즈포스: CRM 시장의 리더이자 클라우드 기반 SaaS 기업으로, AI 기술 통합과 슬랙 인수를 통해 신성장 동력을 확보하고 있습니다.
• 팔란티어: AI를 활용해 기업의 효율성과 경쟁력을 높이는 역할을 하며, 빠른 성장과 높은 수익성을 동시에 갖춘 기업입니다.
• 메타: 압도적인 수익성과 방대한 사용자 기반을 바탕으로 AI 및 메타버스 분야에 적극적으로 투자하며 시장 주도권을 유지할 조건을 갖추고 있습니다.

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세계 최대 자산 운용사 블랙록이 주목하는 AI 관련 주식들을 통해 미래 투자 아이디어를 얻을 수 있는 콘텐츠입니다. 단순히 종목을 나열하는 것을 넘어, 각 기업의 핵심 경쟁력, 성장 동력, 그리고 잠재적 리스크까지 심층적으로 분석하여 투자 판단에 필요한 실질적인 정보를 제공합니다. 퀄컴, 시스코, 세일즈포스, 팔란티어, 메타등 각 기업이 AI 시대에 어떻게 변화하고 기회를 포착하는지 구체적인 사례와 데이터를 통해 파악할 수 있습니다. 이 콘텐츠를 통해 거시적인 시장 흐름 속에서 개별 기업의 가치를 평가하는 안목을 기르고, 자신만의 투자 포트폴리오를 구성하는 데 필요한 인사이트를 얻을 수 있을 것입니다.

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1. 블랙록의 AI 주식 투자 개요

1. 블랙록의 위상: 블랙록은 래리 핑크의 지휘 아래 운영되는 세계 최대 자산 운용사로, 막대한 자산을 운용하며 시장 전체에 큰 영향을 미치는 초대형 투자 기관이다.
2. 블랙록 투자 분석의 중요성: 블랙록이 어떤 주식을 사고파는지 알아보는 것은 투자자들에게 흥미로운 정보가 된다.
3. 이번 영상의 목적: 약 보름 전 미국 증권 거래 위원회에 보고된 블랙록이 최근 매수한 AI 주식다섯 개를 소개한다.
4. 제외된 종목: 애플, 마이크로소프트, 아마존과 같은 대표 종목들은 지난번 블랙록영상에서 다루었기 때문에 이번 영상에서는 제외되었다.
5. 영상 구성: 소개할 다섯 개 주식에 대한 투자 우선순위도 함께 제시하여 투자 아이디어에 활용할 수 있도록 한다.

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2. 블랙록이 매집한 AI 주식 순위 분석

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2.1. 5위: 퀄컴 (Qualcomm)

1. 블랙록의 매수 현황: 블랙록은 퀄컴주식을 약 5억 달러(한화 6,850억 원 이상)추가 매입하여, 포트폴리오 내 퀄컴지분 총 가치를 150억 달러 이상으로 늘렸다.
2. 퀄컴에 대한 평가:
3. 개인적으로 퀄컴을 꾸준히 긍정적으로 평가해 왔으며, 기술력과 수익 구조 측면에서 매력적인 기업으로 판단한다.
4. 다만, 시장에서 상대적으로 덜 주목받고 있는 점은 아쉬운 부분이다.
5. 퀄컴의 시장 리더십:
6. 스마트폰 칩 분야: 스냅드래곤이라는 강력한 제품군을 보유하고 있으며, 성능과 안정성 측면에서 업계 최고 수준이라는 평가를 받는다.
7. 시장 점유율: 전 세계 스마트폰 칩 시장에서 압도적인 점유율을 확보하고 있으며, 특히 카운터포인트 리서치에 따르면 약 60%의 점유율로 프리미엄 시장을 주도하고 있다.
8. 보급형 시장: 가격 대비 성능이 우수한 칩셋을 제공하며, AI와 게이밍을 충분히 지원할 수 있는 강력한 성능과 합리적인 가격이 강점이다.
9. 대표 사례: 최신 모델인 스냅드래곤74가 대표적인 사례로 꼽힌다.
10. 사업 다각화:
11. 진출 분야: 자동차, 오디오, 인공지능, 사물 인터넷 등 다양한 분야로 진출해 있다.
12. 최근 성과: IoT 플랫폼 강화를 위해 엣지 임펄스를 인수했고, 5G 어드밴스드 모뎀기술을 선도하며 AI 프로세서를 통합한 차세대 모뎀 칩셋도 선보이고 있다.
13. 기타 시장: 가상 현실 시장과 개인용 컴퓨터 칩도 생산하고 있다.
14. 재무 성과: 다양한 시장 진출 덕분에 퀄컴은 올해 매출과 이익 모두에서 사상 최고치를 경신하는 등 주목할 만한 성과를 내고 있다.
15. 도전 과제 및 리스크:
16. 반도체 시장 사이클: 반도체 시장은 업다운 사이클이 뚜렷하며, 현재는 스마트폰 수요가 다소 둔화된 시점이다.
17. 스마트폰 수요 둔화 원인: 스마트폰 가격 상승과 눈에 띄는 혁신 부재로 소비자들이 기기 교체를 미루고 있기 때문이다.
18. 애플의 5G 모뎀 칩 자체 개발: 애플이 2027년까지 외부 칩 의존도를 줄이고 자체 기술로 대체하려는 움직임을 보이고 있어, 퀄컴의 매출 구조에 영향을 줄 수 있다.
19. 장기적 전망:
20. AI 기술이 모바일과 같은 소형 기기에서 고도화됨에 따라 퀄컴의 프리미엄 칩 수요는 확대될 가능성이 높다.
21. 고성능 GPU에 엔비디아가 선택되듯, 스마트폰용 중사양 칩에는 스냅드래곤이 선택될 수밖에 없는 흐름이 만들어질 것으로 판단된다.
22. 주가 및 밸류에이션:
23. 단기적인 요인들로 인해 최근 주가가 1분 이상 하락했다.
24. 현재 주가 수익 비율은 동종 업계 대비 40% 이상 저렴하며, 기술주임에도 불구하고 배당이 2.4%를 웃돈다.
25. 퀄컴은 20년 넘게 배당을 꾸준히 늘려왔고 배당 성향도 낮아 매력적인 상태로 보인다.
26. 종합 평가 (5위 랭크 이유): 퀄컴은 기술력, 수익성, 배당성 측면에서 매력을 지닌 종목이지만, 스마트폰 수요 둔화와 애플의 칩 내재화 이슈 등 단기적인 부담이 존재하여 5위에 랭크되었다.

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2.2. 4위: 시스코 (Cisco)

1. 블랙록의 매수 현황: 블랙록은 시스코주식을 11억 달러(한화 1조 5천억 원 이상)추가 매수하여, 현재 블랙록포트폴리오 내 시스코보유 가치를 220억 달러 이상으로 늘렸다.
2. 시스코에 대한 평가:
3. 현재 주가가 역대 최고점 부근에 있지만, 지난 수년간 주가가 꽤 억눌려 있었다.
4. 지난 10년간 상승률이 약 100%에 불과하며, 최근 AI 인프라시장에서 빠르게 입지를 넓히는 것을 감안하면 그동안 주가 흐름은 저평가되었다고 볼 수 있다.
5. 지금은 시스코에게 오히려 좋은 투자 환경이 펼쳐지고 있다.
6. 밸류에이션 측면:
7. 현재 시스코는 예상 실적 기준으로 업계 평균보다 약 20% 낮은 수준에서 거래되고 있다.
8. 배당 수익률도 2.5%를 넘으며, 배당 성향이 낮고 10년 넘게 배당을 꾸준히 늘려오고 있다.
9. 사업 구조 전환:
10. 주가 억눌림의 원인: 시스코주가가 그동안 억눌려 있었던 가장 큰 이유는 최근 수년간 사업 구조를 전환하는 과정에 있었기 때문이다.
11. 전환 내용: 과거에는 라우터나 네트워크 스위치 같은 하드웨어 중심의 연결성 시장에 집중했지만, 최근에는 마진이 높은 소프트웨어 서비스 영역으로 사업을 확장하고 있다.
12. 확장 분야: 특히 AI, 클라우드, 사이버 보안 분야까지 영역을 넓혀가고 있다.
13. 대표 사례: 최근 인수한 스플렁크가 대표적인 사례로, 시스코와 결합되며 더 탄탄한 투자 대상으로 재평가되고 있다.
14. 사업 전환의 성과:
15. 실적 발표: 지난 분기에 시장 기대치를 상회하는 실적을 발표했으며, 향후 가이던스도 상향 조정했다.
16. 구체적 수치: 매출은 전년 동기 대비 11% 증가, EPS는 9% 상승했고, 보안 부문 매출은 54% 급증했다.
17. AI 인프라 부문: AI 인프라부문 매출이 전분기 대비 두 배 이상 증가하며 사상 최초로 분기 10억 달러를 돌파했다.
18. 추가 성장 동력: 이 수치는 애초 목표보다 한 분기 앞당겨 달성된 것이며, 최근 사우디아라비아와의 신규 계약 소식도 전해져 향후 성장세에 탄력이 붙을 것으로 보인다.
19. 종합 평가 (4위 랭크 이유): 시스코는 오랜 시간 억눌려 있던 주가가 다시 주목받기 시작했으며, 실적 개선 흐름이 뚜렷하고 AI, 보안, 소프트웨어 중심의 사업 전환도 성과로 이어지고 있다. 다만, 시장에서 본격적인 재평가가 이루어지기까지 시간이 더 필요할 수 있어 4위에 랭크되었다.

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2.3. 3위: 세일즈포스 (Salesforce)

1. 블랙록의 매수 현황: 블랙록은 세일즈포스를 10억 달러(한화 1조 3천억 원 이상)추가 매입하여, 총 지분을 210억 달러 이상으로 끌어올렸다.
2. 세일즈포스의 정체성 및 성장:
3. CRM 선도: 상장 당시 ' CRM'이라는 티커를 선택할 만큼 창업 초기부터 CRM그 자체라는 정체성을 내세웠으며, 클라우드 기반 CRM플랫폼을 선도하며 업계 판도를 바꿨다.
4. 구독 비즈니스 모델: 구독 비즈니스 모델을 통해 전 세계 기업들을 대상으로 영업, 마케팅, 고객 관리 등 다양한 솔루션을 제공하며 빠르게 성장했다.
5. 클라우드 서비스 기업: 현재 아마존, 마이크로소프트에 이어 전 세계에서 여섯 번째로 큰 클라우드 서비스 기업으로 자리 잡았다.
6. 성장 잠재력: 글로벌 클라우드 시장 점유율이 아직 2%에 불과하여, 이미 거대 기업이지만 앞으로 더 커질 수 있는 여지가 충분하다.
7. AI 기술 통합 및 성과:
8. AI 통합: 최근 자사의 전 제품군에 AI 기술을 적극적으로 통합하여 고객사들의 업무 효율성과 수익성을 높이고 있다.
9. 에이전트 포스: AI 기반 자동화 솔루션인 에이전트 포스는 출시 이후 8,000건 이상의 거래를 성사시켰다.
10. AI 및 데이터 클라우드 부문: 연간 반복 수익이 10억 달러를 돌파하는 등 주목할 만한 성과를 거두고 있다.
11. 고객사 이점: 세일즈포스의 AI 솔루션을 도입한 기업들은 평균적으로 매출이 30% 가까이 증가하고, 투자 대비 수익률 목표를 달성하거나 초과한 비율이 98%에 달한다.
12. 경제적 불확실성 속 지원: 고금리, 인플레이션, 관세 등 다양한 경제적 불확실성 속에서도 기업들이 성과를 극대화할 수 있도록 지원한다.
13. 재무 실적 및 전망: 애널리스트들은 세일즈포스가 탄탄한 재무 실적과 지속적인 수요 증가를 통해 앞으로 수년간 매출과 이익 모두 꾸준히 역대 최고치를 경신할 것으로 예상한다.
14. 주가 및 밸류에이션:
15. 그동안 시장 변동성이 심했지만 장기적으로 꾸준히 상승세를 보여왔다.
16. 최근 소폭의 하락이 있었으며, 앞으로 예상되는 성장률을 감안한 PG 비율로 평가하면 동종 업계 평균보다 낮은 수준으로 상대적으로 저렴하게 거래되고 있다.
17. 사업 다각화 사례 (슬랙 인수):
18. 슬랙 인수: 세일즈포스는 2021년 슬랙을 약 277억 달러에 인수했다.
19. 슬랙의 발전: 슬랙은 메시징 툴을 넘어 기업 내부 협업을 위한 통합 커뮤니케이션 플랫폼으로 발전하고 있다.
20. AI 기능 강화: 다양한 업무용 앱들과 연동되고 최근 AI 기반 기능도 강화되면서 요약, 회의 정리, 대화 흐름 파악 같은 실질적인 효율 개선 도구로 자리 잡고 있다.
21. 성장 동력: 디지털 전환가속화 흐름 속에서 이런 기술적 진화는 슬랙의 활용도를 높이고 세일즈포스의 성장 동력 중 하나로 자리 잡고 있다.
22. 종합 평가 (3위 랭크 이유): 세일즈포스는 탄탄한 CRM시장의 리더이자 클라우드 기반 SaaS 기업으로 입지를 굳힌 상태에서 AI와 협업 플랫폼 등 신성장 동력을 빠르게 흡수하며 도약 중이다. 실적 개선, 기술적 진화, 합리적인 밸류에이션을 고려할 때 퀄컴보다 뚜렷한 성장 스토리를, 시스코보다 빠른 모멘텀을 보여주어 3위에 랭크되었다.

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2.4. 2위: 팔란티어 (Palantir)

1. 블랙록의 매수 현황: 블랙록은 팔란티어주식을 13억 달러(한화 1조 7천억 원 이상)추가 매수하여, 보유 지분을 9% 이상늘렸고, 현재 총 보유액은 150억 달러를 넘어섰다.
2. 팔란티어의 강점:
3. 경기 불확실성 속 필수 기술: 인플레이션, 고금리, 관세 등 복합적인 리스크 상황에서도 팔란티어는 다른 기업들이 AI를 활용해 효율성과 경쟁력을 높일 수 있도록 돕는 역할을 한다.
4. 안정적인 수요: 경기가 좋든 나쁘든 기업 입장에서 팔란티어의 기술은 필수에 가깝기 때문에 수요가 안정적으로 유지될 수밖에 없다.
5. 고객 수 증가: 지난 1년간 고객수를 전년 대비 65%나 늘렸고, 100만 달러 이상규모의 신규 계약만 139건에 달한다.
6. 수익성 개선: 빠른 외형 성장과 동시에 수익성까지 개선되고 있다.
7. '룰포 4티' 기준 초과: 소프트웨어 산업에서 우수하다고 평가하는 '룰포 4티' 기준(매출 성장률과 이익률의 합이 40% 이상)을 훌쩍 뛰어넘는 80% 이상의 수치를 기록한다. 이는 단순한 고성장 기업이 아니라 건강한 수익 구조를 갖춘 기업임을 의미한다.
8. 성장세 지속: AI 기반 제조 운영 체제인 워프 스피드를 선보이며 산업 영역까지 확장하고 있으며, 실제로 이 시스템을 도입한 고객사 중 하나는 생산 효율이 크게 향상되었다고 보고했다.
9. 종합적 강점: 빠른 성장, 높은 수익성, 강한 기술 확장성까지 동시에 갖춘 점이 현재 시장에서 돋보이는 이유이다.
10. 팔란티어의 단점 (높은 밸류에이션):
11. 급격한 주가 상승: 최근 몇 년 동안 주가가 너무나 급격하게 치솟아 현재 역대 최고점 근처에 와 있다.
12. 높은 PER: 지난 5년 동안 주가가 1% 이상 폭등했고, 그 결과 현재 팔란티어의 PER은 동종 업계 평균 대비 엄청나게 높은 수준이다.
13. 높은 PG 비율: 미래 성장률을 반영한 PG 비율마저도 동종 업계 평균 대비 300% 이상 비싼 상태이다.
14. 결론: 현재 사기에는 다소 비싼 감이 있다.
15. 종합 평가 (2위 랭크 이유): 높은 밸류에이션에도 불구하고 팔란티어는 장기적으로 대부분 투자자들의 포트폴리오에 들어갈 만한 충분한 가치가 있는 기업으로 평가되어 2위에 랭크되었다.

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2.5. 1위: 메타 (Meta)

1. 블랙록의 매수 현황: 블랙록은 메타를 10억 달러(한화 1조 3천억 원 이상)추가 매수하여, 메타의 총 보유 가치가 950억 달러를 넘어섰다.
2. 메타 주목의 강력한 이유: 압도적인 수익성과 방대한 사용자 기반이 가장 강력한 이유이다.
3. 수익성 및 사용자 기반의 이점:
4. AI 투자 용이: 이 두 가지 요소 덕분에 메타는 인공지능에 적극적으로 투자할 수 있다.
5. AI 서비스 확산: 기존 자산에 AI 기반의 새로운 서비스를 빠르게 확산시킬 수 있다.
6. 데이터 활용: 축적된 데이터를 효과적으로 활용할 수 있는 환경을 갖추고 있다.
7. 구체적 재무 및 사용자 지표:
8. 운영 현금 흐름: 작년 한 해에만 운영 현금 흐름으로 약 1천억 달러에 가까운 자금을 창출했다.
9. 활성 사용자 수: 올해 들어 하루 기준 활성 사용자 수가 34억 명을 돌파하며 역대 최고치를 기록했다.
10. AI 분야 대규모 투자 계획:
11. 투자 규모: 안정적인 현금 흐름과 거대한 플랫폼 덕분에 메타는 AI 분야에만 향후 700억 달러 이상을 투자할 계획이다.
12. 투자 내용: 자체 대규모 언어 모델 개발, 수백만 대의 엔비디아 GPU를 활용한 신규 데이터 센터구축, 메타버스개발 등이 포함된다.
13. 메타버스 사업에 대한 의견:
14. 성공 또는 실패: 메타버스사업은 엄청난 성공을 거두거나 완전히 실패하거나 둘 중 하나의 결과로 이어질 가능성이 높다.
15. 투자 부담 제한: 메타는 자금 여력이 워낙 탄탄하기 때문에 이런 대규모 투자가 기업 전체에 부담이 되지는 않는다.
16. 투자 매력: 메타버스가 성공할 경우 메타는 이 시장의 압도적인 선두 주자가 될 가능성이 높고, 설령 실패하더라도 회사 전체에 미치는 영향은 제한적일 수 있다는 점이 투자 관점에서는 상당히 매력적인 구조이다.
17. 단점 (높은 주가):
18. 빠른 주가 상승: 최근 주가가 너무 빠르게 오른 상태라는 점이 유일한 단점이다.
19. 부담스러운 가격대: 현재처럼 이미 많이 오른 국면에서는 예전처럼 확신 있게 사기에는 부담이 있는 가격대이다.
20. PG 비율 및 장기 전망: 하지만 PG 비율은 여전히 업계 평균보다 살짝 높은 수준에 불과하며, 압도적인 플랫폼 지배력과 AI, 메타버스분야에서의 확장성을 고려하면 장기적인 관점에서 포트폴리오에 담아둘 만한 종목으로 생각된다.
21. 종합 평가 (1위 랭크 이유): 메타는 빅테크다운 막대한 자본력과 기술력을 바탕으로 앞으로도 시장의 주도권을 쥘 수 있는 조건을 모두 갖춘 기업이다. 특히 AI와 메타버스라는 거대한 기술 흐름의 한가운데 있어 향후 몇 년간 가장 중심축에서 움직일 가능성이 높은 종목으로 평가되어 1위에 랭크되었다.

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3. 결론 및 투자 조언

1. 순위의 의미: 소개된 순위는 개인적인 판단이며, 언급된 모든 종목은 각자의 강점과 성장 가능성을 지닌 훌륭한 기업들이다.
2. 투자 조언: 투자에 참고하되, 언제나 본인의 기준과 전략에 맞는 판단이 가장 중요하다.