18년간 단 한해도 손실없이 연 72% 수익 낸 주식투자 기법 | 전설의 프로 트레이더 빅

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# 주식 투자 성공을 위한 필독서인 빅터 스페란데오의 투자 철학과 기법을 상세히 소개하는 컨텐츠입니다. 이 책은 하이브리드 전략을 통해 안정적인 수익원을 만드는 방법을 제시하며, 시장의 추세와 거래자 유형을 이해하는 데 도움을 줍니다. 강세장과 약세장에서의 투자 전략을 명확하게 설명하고, 적절한 손절매 포인트 설정의 중요성을 강조합니다. 또한, 기술적 및 기본적 분석을 통해 투자 결정을 내리는 방법을 설명하며, 꾸준한 실행력과 결단력의 필요성을 강조합니다. 경제 시장 환경을 이해하고 그에 따라 전략을 고수하는 것이 성공적인 투자에 필수적이라는 메시지를 전달합니다.

빅터 스페란데오는 주식 투자 분야에서 굉장히 성공적인 인물로, 18년 동안 손실 없이 높은 수익률을 기록한 투자 전문가입니다. 그의 투자 철학과 방법은 많은 투자자들에게 영감을 줍니다.

1.  주식 투자와 성공을 위한 기법

• 주식 공부의 주요 목적은 경제적 자유를 얻기 위해 안정적인 수입원을 만드는 것이다 .

• ' 빅터 스페란데오의 기법'을 통해 18년간 손실 없이 연 72%의 수익률을 달성할 수 있었다 .

• 성공적인 투자를 위해서는 금융과 심리 요소를 통합하여 실행 계획을 세우고 인내심을 가지는 것이 중요하다 .

• 트레이더로서의 목표는 재정 독립과 통제력을 갖춘 삶을 추구하는 것이며, 이를 위해 다양한 기술과 경험을 활용해야 한다 .

 

2.  자본 보존과 일관된 이익을 통한 투자 전략

• 트레이딩 목표는 재정 독립을 위해 매년 꾸준히 돈을 버는 것이며, 이를 사업으로 간주한다 .

• 자본 보존, 일관된 이익, 더 높은 수익률 추구의 세 가지 원칙이 있으며, 이들은 순차적으로 연결된다 .

• 위험 대비 보상 비율은 최소 세 배 이상이어야 하며, 그렇지 않으면 즉시 청산하여 현금화해야 한다 .

• 거래 시작 시 포지션의 규모를 작게 설정하고, 손절 가격을 미리 정해 손실 발생 시 즉각적으로 포지션을 청산하는 것이 중요하다 .

• 거래의 성공 확률이 50%일 때도, 위험 대비 보상을 세 배 이상으로 유지하면 계속해서 이익을 얻을 수 있다는 점을 강조한다 .

 

3.  추세의 종류와 투자 전략

• 시장의 추세는 단기, 중기, 장기로 나뉘며, 각각 트레이더, 투기자, 투자자가 주로 활동한다 .

• 각 추세는 상승, 하락, 횡보로 분류되며, 상승 추세는 고점과 저점이 모두 높아지는 흐름이다 .

• 박스권의 형성 및 탈출은 중요하며, 상향 돌파 시 매집을, 하향 돌파 시 분산을 의미한다 .

• 투기 중기 추세가 중요하며, 포지션을 조정하지 않고 장기 보유만 하는 것은 어리석은 접근법이라고 주장한다 .

• 전체 거래 전략에서는 상대 강도 지표와 오실레이터를 사용하여 시장의 추세 전환을 예측하려는 노력이 강조된다 .

3.1. 시장의 추세와 투자자 유형

• 시장의 추세는 단기, 중기, 장기의 세 가지로 나뉘며, 각각 며칠에서 몇 주, 몇 주에서 몇 달, 몇 달에서 몇 년 동안 이어진다.

• 시장 참여자는 트레이더, 투기자, 투자자로 구분되며, 각 참여자는 특정 추세에 맞춰 거래를 한다.

• 트레이더는 주로 장중이나 단기 추세에 집중하여 몇 분에서 몇 주 사이에 거래를 하고, 투기자는 중기 추세를 이용해 몇 주에서 몇 달 동안 포지션을 유지한다.

• 투자자는 주로 장기 추세에 주목하며, 몇 달에서 몇 년간 포지션을 지속하는 경향이 있다.

• 시장의 변동성이 지난 10년 동안 극적으로 증가했기 때문에 중기 추세의 변화를 무시하고 장기 보유만 고수하는 것은 어리석은 선택으로 평가된다.

3.2. 주식 투자에서의 추세 분석

• 추세의 종류는 상승, 하락, 횡보로 구분되며, 상승 추세는 고점과 저점이 모두 상승하는 흐름이다.

• 하락 추세에서는 고점과 저점이 하락하는 흐름이 나타나며, 이단 하락세에서 중간 반등 후 다시 하락한다.

• 횡보 추세는 주가가 2~3주 이상 5% 이내에서 움직일 때 나타나며, 박스권을 형성하게 된다.

• 박스권 탈출 시점은 매집과 분산 신호로 해석되며, 상향 돌파는 추가 상승을 예고하고, 하향 돌파는 추가 하락을 의미한다.

• 주가는 박스권 생성 시 거래량과 관련성이 높아지며, 과매수와 과매도 시장의 행동은 예측할 수 있는 경향이 있다.

3.3. 추세 전환 포착 기법의 이해

• 추세 전환 포착을 위한 기술적 기법은 두 가지로, 첫 번째는 추세를 판단하고 전환을 포착하는 것이며 가장 큰 비중을 둔다.

• 추세선을 이용한 추세 판단은 추세 분석 시 가장 유용한 도구이며, 정확한 정의와 일관성을 유지해야 한다.

• 추세 전환은 가격이 추세선을 깨고, 전고점이나 전저점의 경신에 실패하며, 이전 조정 저점을 하향 돌파하는 시점에서 모두 충족될 때 발생한다.

• 하락 추세는 연속적인 고점과 저점을 연결하여 분석하며, 세 가지 조건이 동일하게 충족되면 추세 전환이 일어난다.

• 이 기법은 유동성이 낮거나 뉴스에 민감한 시장에서는 오류가 발생할 수 있으므로, 조심해야 한다.

3.4. 주식 투자에서의 이동 평균과 상대 강도 활용

• 200일 이동 평균은 장기 추세의 방향을 확인하고 종목 선정에 사용되며, 이를 기준으로 매수 및 매도 결정을 한다.

• 10주 2평과 30주 2평의 교차는 매수 및 매도 신호를 제공하며, 가격이 이평선보다 위에 있어야 매수가 신호가 활성화된다.

• 상대 강도 지표는 특정 종목이 시장에서 얼마나 강한지를 나타내며, 99는 해당 종목이 99%의 다른 종목보다 성과가 좋음을 의미한다.

• 매수 시에는 이동 평균 조건을 우선적으로 충족해야 하며, 상승 추세에서 고점을 기록한 종목이 매수 대상이 된다.

• 상대 강도가 낮은 종목은 큰 폭으로 하락하지 않으나, 중간 수준의 종목은 손실이 크지 않으면서도 이익을 줄 수 있다.

3.5. 오실레이터와 시장 모멘텀

• 오실레이터는 추세 전환을 예측하는 도구로, 시장의 모멘텀을 추적하여 예측력을 높이는 데 사용된다.

• 시장의 모멘텀은 질량과 속도의 변화에 따라 달라지며, 갑작스러운 뉴스나 이벤트에도 영향을 받을 수 있다.

• 오실레이터가 높아지거나 낮아지면 중기 추세 전환의 확률이 높아지며, 상승 추세일 때는 오실레이터가 상승한다.

• 오실레이터는 고점이나 저점을 접근할 때 위험 신호를 준다. 다가오는 위험에 대해 경고하지만, 정확한 시점은 알려주지 않는다.

• 오실레이터를 보조 지표로 사용하여 시장의 변화에 대한 적절한 대응이 필요하고, 잘 활용하면 추세 전환을 예측해 수익을 얻을 수 있다. 그러나 잘못된 예측은 큰 손실로 이어질 수 있다.

 

4.  기본적 분석과 주식 선택 여건

• 시장 참여자는 크게 기술 분석가와 기본적 분석가로 나뉘며, 꾸준히 돈 버는 사람들은 두 가지 방법을 결합해 사용하는 하이브리드 유형이다 .

• PER와 PBR을 활용해 시장 지수와 개별 종목의 과매수 및 과매도 상태를 판단하는 방식을 적용할 수 있다 .

• 이익 증가율은 주가 변동에 약 3개월 선행하며, 이 관계가 유지되는 종목을 선택해야 이익을 극대화할 수 있다 .

• 실적 발표 전 고점 패턴을 만들며 하락하는 종목은 실적이 안 좋게 발표될 가능성이 높으므로 주의가 필요하다 .

• 마지막으로, 강세장에서는 PER이 낮은 종목을 사고 약세장에서는 PER이 높은 종목을 파는 전략이 효과적이다 .

 

5.  주식 거래를 위한 원칙과 전략

• 정확한 계획을 세우고 이를 지키는 것이 중요하며, 목표 달성을 위한 방법을 미리 생각해 두어야 한다 .

• 거래를 시작하기 전, 가능한 모든 가격 시나리오와 손절매포인트, 이익 실현 지점을 미리 정해 두어야 한다 .

• 추세를 따르는 것이 필수적이며, 단기, 중기, 장기 추세 간의 관계를 이해해야 한다 .

• 손절매 주문을 항상 사용하고, 이익을 손실로 전환하지 않도록 주의해야 하며, 의심스러울 경우 신속히 빠져나가는 것이 좋다 .

• 실수를 분석하여 원칙을 다시 상기하고, 100%의 완벽함보다는 85%의 만족을 목표로 하여 멘탈을 지키는 것이 중요하다 .

5.1. 시장 이해와 정부 정책의 영향

• 시장에서 수익을 얻으려면 정부의 정책, 시장 개입, 그리고 경기 순환 등의 속성을 이해하고 이를 바탕으로 예측해야 한다.

• 경기 순환은 연준의 통화 정책과 정부의 재정 정책의 결과로, 이는 신용의 팽창과 수축을 초래한다.

• 정부가 통화 정책을 통제하면 호황과 불황이 반복되며, 이는 투기자들에게는 돈을 벌 기회를 제공한다.

• 정부 정책과 핵심 인물들을 분석하면 이들의 행동과 그 결과를 예측할 수 있다.

• 잘못된 정부 정책에 대한 시장의 반응 속도가 중요하며, 이를 분석하기 위해서는 다우 이론과 기술적 기법이 유용하다.

5.2. 원칙과 계획의 중요성

• 트레이더가 돈을 잃는 가장 중요한 이유는 원칙을 따르지 않기 때문이며, 이를 이해하면 999% 피할 수 있는 실수이다.

• 원칙은 감정 조절과 거래를 최대한 객관적이고 일관되게 실행하는 역할을 한다.

• 시장에 영향을 미치는 변수가 많아 원칙이 없으면 희망에 의존하게 되고, 이는 십중팔구 시장과 역행하게 만든다.

• 거래를 시작하기 전에 목표를 세우고 그 달성 방법을 생각해야 하며, 가능한 모든 결과를 미리 알아야 한다.

• 거래의 기간과 유형(예: 데이 트레이딩, 중기 투자 등)을 정하고, 이에 따라 손절매포인트와 가격 시나리오를 설정해야 한다.

5.3. 추세 따른 투자 전략

• 추세는 친구로, 단기, 중기, 장기 추세를 이해하고 관심 있는 추세에 집중해야 한다.

• 추세 전환을 포착하기 위한 세 가지 조건을 이용하고, 이를 통해 시장에서 빠져나갈 수 있어야 한다.

• 위험 대비 보상 비율이 두 배가 될 때는 손절 포인트를 높여 공짜 포지션을 잡는 전략이 유효하다.

• 약세장에서는 매도 포지션을 잡으며, 주식 시장의 본질적인 리스크를 관리할 수 있다.

• 장기 추세를 이해하는 것이 투기와 투자에서 성공하기 위한 중요한 요소로 작용한다.

5.4. 약세장과 강세장의 특징

• 약세장은 세 가지 국면으로 구분되며, 투자자들은 주식을 비싸게 구매한 사실을 깨닫고 희망을 잃는다는 것이다.

• 약세장이 끝나기 전에 악재와 비관론이 나와도 시장은 더 이상 반응하지 않으며, 반등 능력을 상실한 상태로 보인다.

• 약세장시작 시에는 이전 강세장고점을 적은 거래량으로 시험한 후, 대량 거래를 동반하며 급락하는 특징이 있다.

• 강세장에서는 기업의 미래에 대한 확신이 생기고, 주가는 계속 신고점을 경신하는 특징이 있다.

• 통계적으로 강세장의 상승폭 중앙값은 이전 약세장저점 대비 77.5%에 달하고, 지속 기간은 평균 2.3년이다.

5.5. 주식의 단기 조정과 2차 조정의 차이

• 기술적인 조정은 경제 펀더멘탈 변화와는 관련이 없으며, 일반적으로 2주 미만으로 유지된다.

• 주가 하락이 경제나 기업의 건전성과 무관한 경우는 단기 조정으로 간주된다.

• 반면에, 대형 자연 재해와 같은 사건으로 인해 지수가 급락하는 경우는 기업의 이익에 영향을 주므로, 2차 조정으로 분류된다.

 

6.  주식 투자 성공을 위한 핵심 원칙들

• 트레이딩을 사업으로 인식해야 하며, 자본 보전과 수익 추구 원칙이 필수적이다.

• 추세를 파악하여 강세장에서는 현금을 보유하고 약세장에서는 매수해야 한다.

• 다우 이론을 통해 과거 가격 패턴을 분석하고 미래 주가 움직임을 예측하는 것이 중요하다.

• 기술적 분석에서는 추세선과 보조 지표를 활용하여 매수 및 매도 결정을 내린다. 예를 들어, 골든 크로스는 매수 신호로 작용한다.

• 기본적 분석에서는 PER, PBR등을 비교하여 과매수와 과매도 상태를 평가하며, 경제의 전반적 속성을 이해해야 한다.